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Wedmont Private Capital

Wedmont Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 4,18 Mrd. $ Umschlag 19,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+536 Mio. $
Kapitalfluss
+499 Mio. $
Kapitalfluss %
11,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
1.087
Neu
135
Aufgestockt
653
Reduziert
153
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+79,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,6 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+36,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+61,8 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+10,2 Mio. $
3
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+3,92 Mio. $
4
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+1,84 Mio. $
5
BRBR-Symbol
BellRing Brands
BRBR
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 15,5 %
3 Finanzwesen 5 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Industrie 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJS-Symbol
401
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
975.852 $ 0,02 %
7.530
– –
2021 Q4
19 Quartale
GPN-Symbol
402
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
972.530 $ 0,02 %
11.750
+368
+3 % +31.530 $
2022 Q2
17 Quartale
VOOV-Symbol
403
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
971.605 $ 0,02 %
4.333
+12
+0,3 % +2.707 $
2022 Q3
16 Quartale
ZION-Symbol
404
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
970.328 $ 0,02 %
15.468
+641
+4 % +44.031 $
2023 Q4
11 Quartale
PPC-Symbol
405
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
965.181 $ 0,02 %
33.866
-7.256
-18 % -210.843 $
2023 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
406
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
956.582 $ 0,02 %
26.029
-1.742
-6 % -66.467 $
2021 Q4
19 Quartale
TMFG-Symbol
407
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
336 Mio. $
952.929 $ 0,02 %
31.622
– –
2021 Q4
19 Quartale
PLD-Symbol
408
Prologis
PLD
120 Mrd. $
951.808 $ 0,02 %
7.362
-23
-0,3 % -3.226 $
2022 Q1
18 Quartale
CMI-Symbol
409
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
948.576 $ 0,02 %
1.823
+51
+3 % +30.776 $
2023 Q4
11 Quartale
NU-Symbol
410
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
937.488 $ 0,02 %
60.955
+10.189
+20 % +144.457 $
2023 Q4
11 Quartale
FNDE-Symbol
411
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
936.601 $ 0,02 %
22.147
– –
2023 Q3
12 Quartale
PCAR-Symbol
412
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
935.831 $ 0,02 %
8.534
+70
+0,8 % +8.763 $
2022 Q4
15 Quartale
SYK-Symbol
413
Stryker
SYK
113 Mrd. $
935.640 $ 0,02 %
3.378
+198
+6 % +62.377 $
2022 Q3
16 Quartale
UTHR-Symbol
414
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
932.898 $ 0,02 %
1.751
– –
2025 Q3
4 Quartale
VDE-Symbol
415
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
931.630 $ 0,02 %
5.102
+459
+10 % +78.411 $
2022 Q1
18 Quartale
ODFL-Symbol
416
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
917.110 $ 0,02 %
5.049
+1.900
+60 % +388.829 $
2022 Q4
15 Quartale
ALB-Symbol
417
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
916.041 $ 0,02 %
8.972
+6.818
+317 % +846.002 $
2025 Q4
3 Quartale
TDY-Symbol
418
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
912.069 $ 0,02 %
1.508
+787
+109 % +500.358 $
2024 Q4
7 Quartale
PNFP-Symbol
419
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
910.429 $ 0,02 %
9.617
+660
+7 % +66.572 $
2025 Q4
3 Quartale
APD-Symbol
420
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
904.384 $ 0,02 %
3.249
+253
+8 % +75.253 $
2022 Q2
17 Quartale
FFIV-Symbol
421
F5
FFIV
25 Mrd. $
902.084 $ 0,02 %
1.954
+1.022
+110 % +420.243 $
2026 Q1
2 Quartale
WST-Symbol
422
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
902.005 $ 0,02 %
2.483
+561
+29 % +198.046 $
2021 Q4
19 Quartale
D-Symbol
423
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
898.910 $ 0,02 %
14.557
+2.636
+22 % +177.095 $
2023 Q4
11 Quartale
WAB-Symbol
424
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
886.242 $ 0,02 %
3.156
+644
+26 % +183.122 $
2023 Q2
13 Quartale
RGA-Symbol
425
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
885.518 $ 0,02 %
3.460
+989
+40 % +239.289 $
2023 Q4
11 Quartale
15 16
17
18 19

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Portfolio-Rückblick von Wedmont Private Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wedmont Private Capital 1.087 Positionen im Wert von 4,18 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Wedmont Private Capital investierte 499 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 653 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 61,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wedmont Private Capital im Q3 2026 war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wedmont Private Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 61,8 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in Planet Fitness im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wedmont Private Capital machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,18 Mrd. $ aus.
  • Wedmont Private Capital eröffnete 135 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wedmont Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedmont Private Capital für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .