WealthPLAN Partnerss PhenixFIN PFX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu PFX Fondsaktivität für PFX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	–	Verkaufen	-593	Geschlossen	-7.000 $	–	316
2020 Q1	7.000 $	Verkaufen	593 -30	-5 %	-1.013 $	﹤0,01 %	255
2019 Q4	27.000 $	Verkaufen	623 -99	-14 %	-4.358 $	﹤0,01 %	244
2019 Q3	29.000 $	Kaufen	722 +5	+0,7 %	+259 $	﹤0,01 %	230
2019 Q2	38.000 $	Halten	717	–	–	0,01 %	233
2019 Q1	44.000 $	Halten	717	–	–	0,01 %	254
2018 Q4	44.000 $	Verkaufen	717 -354	-33 %	-24.949 $	0,01 %	251
2018 Q3	76.000 $	Verkaufen	1.071 -39	-4 %	-2.875 $	0,01 %	247
2018 Q2	77.000 $	Kaufen	1.110 +369	+50 %	+28.087 $	0,02 %	257
2018 Q1	59.000 $	Kaufen	+741	Neu	+67.895 $	0,01 %	261

Weitere Fonds mit PFX im Portfolio

Fortress Investment Group New York 531 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM

Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fondren Management Houston, Texas 16,9 Mio. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFI

West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Virtus ETF Advisers New York 261 Mio. $ AUM 78,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legal & General Group London, United Kingdom 480 Mrd. $ AUM 42,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFX-Position von WealthPLAN Partners: Q2 2020 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in PhenixFIN (PFX) im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei 593 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7.000 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in PFX und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 77.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFX.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q2 2020 keine Position in PhenixFIN mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 593 Aktien von PhenixFIN im Q2 2020 im geschätzten Wert von 7.000 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in PhenixFIN und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in PhenixFIN erreichte im Q2 2018 mit 77.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds PhenixFIN.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q2 2020 am 19. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .