WealthPLAN Partnerss Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu IVOL Fondsaktivität für IVOL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-17.786	Geschlossen	-365.680 $	–	332
2023 Q3	365.680 $	Kaufen	17.786 +1.078	+6 %	+22.220 $	0,04 %	244
2023 Q2	343.853 $	Verkaufen	16.708 -126.408	-88 %	-2,83 Mio. $	0,05 %	233
2023 Q1	3,25 Mio. $	Verkaufen	143.116 -66.650	-32 %	-1,47 Mio. $	0,37 %	70
2022 Q4	4,43 Mio. $	Kaufen	+209.766	Neu	+4,74 Mio. $	0,31 %	76
2022 Q1	30,3 Mio. $	Verkaufen	1.178.428 -151.072	-11 %	-3,97 Mio. $	2,1 %	6
2021 Q4	35,1 Mio. $	Kaufen	1.329.500 +43.668	+3 %	+1,19 Mio. $	2,31 %	5
2021 Q3	34,7 Mio. $	Kaufen	1.285.832 +8.354	+0,7 %	+233.192 $	2,31 %	4
2021 Q2	35,8 Mio. $	Kaufen	1.277.478 +41.337	+3 %	+1,18 Mio. $	2,52 %	3
2021 Q1	35,4 Mio. $	Kaufen	1.236.141 +280.185	+29 %	+7,99 Mio. $	2,74 %	3
2020 Q4	27,4 Mio. $	Kaufen	+955.956	Neu	+26,4 Mio. $	2,33 %	6

Weitere Fonds mit IVOL im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIM

Thor Investment Management Cincinnati, Ohio 177 Mio. $ AUM 25,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania 819 Mio. $ AUM 41,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOL-Position von WealthPLAN Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 17.786 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 365.680 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVOL und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 35,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOL.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 17.786 Aktien von Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 365.680 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF erreichte im Q2 2021 mit 35,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q4 2023 am 5. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .