WBH Advisory
PSR-Symbol

WBH Advisorys Invesco Active US Real Estate Fund PSR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WBH Advisory Aktiendetails zu PSR Fondsaktivität für PSR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q2 		– Verkaufen
-2.588
Geschlossen -242.000 $ – 270
2021
Q1 		242.000 $ Halten
2.588
– – 0,04 % 249
2020
Q4 		226.000 $ Halten
2.588
– – 0,04 % 245
2020
Q3 		210.000 $ Halten
2.588
– – 0,04 % 237
2020
Q2 		208.000 $ Kaufen
+2.588
Neu +201.442 $ 0,05 % 227
2020
Q1 		– Verkaufen
-2.587
Geschlossen -247.000 $ – 237
2019
Q4 		247.000 $ Halten
2.587
– – 0,05 % 224
2019
Q3 		247.000 $ Halten
2.587
– – 0,06 % 219
2019
Q2 		232.000 $ Halten
2.587
– – 0,05 % 219
2019
Q1 		230.000 $ Kaufen
+2.587
Neu +217.305 $ 0,05 % 218
2018
Q4 		– Verkaufen
-2.589
Geschlossen -210.000 $ – 238
2018
Q3 		210.000 $ Verkaufen
2.589
-113
-4 % -9.329 $ 0,05 % 235
2018
Q2 		221.000 $ Halten
2.702
– – 0,06 % 218
2018
Q1 		206.000 $ Kaufen
2.702
+1
+0 % +77 $ 0,06 % 219
2017
Q4 		221.000 $ Halten
2.701
– – 0,06 % 213
2017
Q3 		214.000 $ Halten
2.701
– – 0,06 % 212
2017
Q2 		213.000 $ Halten
2.701
– – 0,06 % 219
2017
Q1 		207.000 $ Halten
2.701
– – 0,06 % 219
2016
Q4 		292.000 $ Verkaufen
2.701
-197
-7 % -14.671 $ 0,1 % 181
2016
Q3 		230.000 $ Halten
2.898
– – 0,08 % 199
2016
Q2 		230.000 $ Verkaufen
2.898
-200
-6 % -15.095 $ 0,09 % 178
2016
Q1 		232.000 $ Kaufen
3.098
+1
+0 % +70 $ 0,08 % 175
2015
Q4 		225.000 $ Kaufen
3.097
+3
+0,1 % +218 $ 0,08 % 180
2015
Q3 		213.000 $ Halten
3.094
– – 0,09 % 179
2015
Q2 		211.000 $ Halten
3.094
– – 0,08 % 187
2015
Q1 		232.000 $ Verkaufen
3.094
-387
-11 % -29.358 $ 0,07 % 187
2014
Q4 		259.000 $ Verkaufen
3.481
-813
-19 % -57.214 $ 0,1 % 173
2014
Q3 		276.000 $ Halten
4.294
– – 0,1 % 165
2014
Q2 		283.000 $ Kaufen
4.294
+4
+0,1 % +257 $ 0,11 % 168
2014
Q1 		264.000 $ Kaufen
4.290
+3
+0,1 % +179 $ 0,11 % 170
2013
Q4 		243.000 $ Verkaufen
4.287
-388
-8 % -22.667 $ 0,1 % 180
2013
Q3 		270.000 $ Verkaufen
4.675
-149
-3 % -8.761 $ 0,12 % 159
2013
Q2 		289.000 $ Kaufen
+4.824
Neu +303.145 $ 0,13 % 153

Weitere Fonds mit PSR im Portfolio

Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CreativeOne Wealth
CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advocates Investment Management
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois 1,88 Mrd. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beam Wealth Advisors
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana 453 Mio. $ AUM 20,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSR-Position von WBH Advisory: Q2 2021 im Rückblick

WBH Advisory hat die Position in Invesco Active US Real Estate Fund (PSR) im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei 2.588 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 242.000 $.

WBH Advisory meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PSR und hielt sie in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 292.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2021 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSR.

  • WBH Advisory meldete, zum Ende von Q2 2021 keine Position in Invesco Active US Real Estate Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WBH Advisory verkaufte 2.588 Aktien von Invesco Active US Real Estate Fund im Q2 2021 im geschätzten Wert von 242.000 $.
  • WBH Advisory meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Invesco Active US Real Estate Fund und hielt sie in 30 Quartalen.
  • Die Position von WBH Advisory in Invesco Active US Real Estate Fund erreichte im Q4 2016 mit 292.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2021 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Active US Real Estate Fund.

Auf Grundlage der von WBH Advisory für Q2 2021 am 27. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .