Waverly Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	17.951 +1.365	+8 %	+75.205 $	0,01 %	892
2026 Q1	871.449 $	Verkaufen	16.586 -4.089	-20 %	-220.523 $	0,01 %	872
2025 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	20.675 +2.698	+15 %	+139.026 $	0,01 %	740
2025 Q3	940.197 $	Verkaufen	17.977 -287	-2 %	-14.863 $	0,01 %	656
2025 Q2	915.380 $	Verkaufen	18.264 -230	-1 %	-11.105 $	0,01 %	637
2025 Q1	915.823 $	Halten	18.494	–	–	0,01 %	625
2024 Q4	942.639 $	Verkaufen	18.494 -850	-4 %	-44.581 $	0,01 %	529
2024 Q3	989.059 $	Verkaufen	19.344 -200	-1 %	-9.775 $	0,02 %	445
2024 Q2	914.073 $	Verkaufen	19.544 -250	-1 %	-11.816 $	0,02 %	449
2024 Q1	965.353 $	Kaufen	+19.794	Neu	+907.739 $	0,02 %	375
2015 Q4	–	Verkaufen	-150	Geschlossen	-4.000 $	–	191
2015 Q3	4.000 $	Kaufen	+150	Neu	+4.061 $	﹤0,01 %	383
2013 Q4	–	Verkaufen	-795	Geschlossen	-18.000 $	–	821
2013 Q3	18.000 $	Kaufen	+795	Neu	+18.219 $	0,01 %	364

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 8,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 75.205 $ und erhöhte die Position damit auf 17.951 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #892.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 17.951 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,01 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 1.365 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 75.205 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 892.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .