Valmark Adviserss iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-7.982	Geschlossen	-394.790 $	–	614
2024 Q4	394.790 $	Verkaufen	7.982 -8.328	-51 %	-423.900 $	0,01 %	461
2024 Q3	798.538 $	Kaufen	+16.310	Neu	+767.144 $	0,01 %	342
2021 Q2	–	Verkaufen	-35.184	Geschlossen	-1,76 Mio. $	–	394
2021 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	+35.184	Neu	+1,88 Mio. $	0,03 %	121
2020 Q4	–	Verkaufen	-42.852	Geschlossen	-1,7 Mio. $	–	348
2020 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	+42.852	Neu	+1,67 Mio. $	0,04 %	91

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Valmark Advisers: Q1 2025 im Rückblick

Valmark Advisers hat die Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 7.982 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 394.790 $.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in ISCG und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Valmark Advisers meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Valmark Advisers verkaufte 7.982 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 394.790 $.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Valmark Advisers in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .