Valeo Financial Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valeo Financial Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,13 Mio. $	Kaufen	53.325 +9.329	+21 %	+758.466 $	0,09 %	110
2026 Q2	3,62 Mio. $	Kaufen	43.996 +30.896	+236 %	+2,39 Mio. $	0,08 %	119
2026 Q1	931.786 $	Verkaufen	13.100 -1.017	-7 %	-74.636 $	0,02 %	283
2025 Q4	983.534 $	Verkaufen	14.117 -843	-6 %	-58.114 $	0,02 %	305
2025 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	14.960 +4	+0 %	+267 $	0,02 %	298
2025 Q2	952.850 $	Verkaufen	14.956 -2.475	-14 %	-148.372 $	0,02 %	309
2025 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	17.431 +820	+5 %	+52.734 $	0,03 %	256
2024 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	16.611 +77	+0,5 %	+5.150 $	0,03 %	246
2024 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	16.534 -1.878	-10 %	-117.545 $	0,03 %	248
2024 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	18.412 +604	+3 %	+36.352 $	0,03 %	224
2024 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	17.808 +1.510	+9 %	+89.351 $	0,04 %	229
2023 Q4	971.712 $	Kaufen	16.298 +4	+0 %	+214 $	0,04 %	226
2023 Q3	855.266 $	Kaufen	16.294 +831	+5 %	+45.780 $	0,04 %	233
2023 Q2	847.379 $	Kaufen	15.463 +1.881	+14 %	+98.129 $	0,04 %	226
2023 Q1	715.788 $	Verkaufen	13.582 -740	-5 %	-40.069 $	0,03 %	265
2022 Q4	732.578 $	Verkaufen	14.322 -677	-5 %	-34.852 $	0,04 %	228
2022 Q3	698.000 $	Kaufen	14.999 +4	+0 %	+204 $	0,04 %	209
2022 Q2	720.000 $	Kaufen	14.995 +5	+0 %	+259 $	0,05 %	205
2022 Q1	840.000 $	Kaufen	+14.990	Neu	+843.941 $	0,04 %	227

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Valeo Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Valeo Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 758.466 $ und erhöhte die Position damit auf 53.325 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Valeo Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valeo Financial Advisors 53.325 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,13 Mio. $.
Valeo Financial Advisors kaufte im Q3 2026 9.329 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 758.466 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Valeo Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 110.
Valeo Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Valeo Financial Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .