Ullmann Wealth Partners Groups Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ullmann Wealth Partners Group Aktiendetails zu XSVM Fondsaktivität für XSVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	222.310 $	Kaufen	+3.195	Neu	+210.941 $	0,02 %	163
2025 Q4	–	Verkaufen	-3.612	Geschlossen	-203.924 $	–	155
2025 Q3	203.924 $	Kaufen	+3.612	Neu	+199.169 $	0,02 %	147
2024 Q2	–	Verkaufen	-3.575	Geschlossen	-203.546 $	–	118
2024 Q1	203.546 $	Kaufen	+3.575	Neu	+191.362 $	0,03 %	110
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.867	Geschlossen	-208.000 $	–	87
2022 Q1	208.000 $	Halten	3.867	–	–	0,05 %	80
2021 Q4	208.000 $	Kaufen	+3.867	Neu	+206.393 $	0,06 %	87
2021 Q3	–	Verkaufen	-4.116	Geschlossen	-209.000 $	–	90
2021 Q2	209.000 $	Halten	4.116	–	–	0,09 %	80
2021 Q1	200.000 $	Kaufen	+4.116	Neu	+178.452 $	0,09 %	83
2020 Q4	–	Verkaufen	-7.917	Geschlossen	-213.000 $	–	75
2020 Q3	213.000 $	Kaufen	+7.917	Neu	+208.660 $	0,12 %	67
2020 Q1	–	Verkaufen	-7.917	Geschlossen	-268.000 $	–	62
2019 Q4	268.000 $	Halten	7.917	–	–	0,16 %	54
2019 Q3	242.000 $	Verkaufen	7.917 -128	-2 %	-3.740 $	0,15 %	55
2019 Q2	235.000 $	Verkaufen	8.045 -243	-3 %	-7.152 $	0,15 %	60
2019 Q1	245.000 $	Verkaufen	8.288 -1.834	-18 %	-53.946 $	0,16 %	55
2018 Q4	267.000 $	Verkaufen	10.122 -51	-0,5 %	-1.523 $	0,2 %	45
2018 Q3	330.000 $	Verkaufen	10.173 -143	-1 %	-4.688 $	0,22 %	38
2018 Q2	331.000 $	Kaufen	+10.316	Neu	+323.456 $	0,23 %	39

Weitere Fonds mit XSVM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada 62,4 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Santander Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Altman Advisors Chicago, Illinois 279 Mio. $ AUM 38,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSVM-Position von Ullmann Wealth Partners Group: Q2 2026 im Rückblick

Ullmann Wealth Partners Group hat in Q2 2026 eine neue Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) eröffnet: 3.195 Aktien im Wert von 222.310 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #163. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Ullmann Wealth Partners Group meldete noch in Q3 2025 eine Position in XSVM.

Ullmann Wealth Partners Group meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in XSVM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 331.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSVM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ullmann Wealth Partners Group 3.195 Aktien von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF im Wert von 222.310 $.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Ullmann Wealth Partners Group.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Ullmann Wealth Partners Group aus und war dessen Position auf Rang 163.
Ullmann Wealth Partners Group meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Ullmann Wealth Partners Group in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF erreichte im Q2 2018 mit 331.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Ullmann Wealth Partners Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .