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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 277.900 $ | 0,05 % |
17.500
-561.600
| -97 % | -8,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 274.690 $ | 0,05 % |
+331
| Neu | +280.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
Astronics
ATRO
2,54 Mrd. $
| 273.927 $ | 0,05 % |
+3.371
| Neu | +230.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 273.237 $ | 0,05 % |
8.644
-226.888
| -96 % | -7,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
305
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 271.038 $ | 0,05 % |
1.351
-6.462
| -83 % | -1,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
306
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| 266.496 $ | 0,05 % |
+19.200
| Neu | +280.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
307
CleanSpark
CLSK
1,71 Mrd. $
| 261.900 $ | 0,05 % |
18.000
-91.713
| -84 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 260.233 $ | 0,05 % |
+5.582
| Neu | +258.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
QuantumScape Corp
QS
2,28 Mrd. $
| 260.064 $ | 0,05 % |
34.400
-368.600
| -91 % | -2,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
310
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 259.763 $ | 0,05 % |
584
-4.821
| -89 % | -1,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
Lincoln Educational Services
LINC
702 Mio. $
| 259.480 $ | 0,05 % |
+5.200
| Neu | +235.393 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 258.770 $ | 0,05 % |
2.973
-2.040
| -41 % | -169.789 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
313
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 255.710 $ | 0,05 % |
2.177
-14.628
| -87 % | -1,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
314
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 254.256 $ | 0,05 % |
+1.561
| Neu | +232.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
DexCom
DXCM
31,1 Mrd. $
| 254.246 $ | 0,05 % |
+3.775
| Neu | +251.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
Cogent Communications
CCOI
205 Mio. $
| 246.634 $ | 0,04 % |
17.769
+1.369
| +8 % | +25.243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
317
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 246.579 $ | 0,04 % |
+484
| Neu | +261.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
| 244.847 $ | 0,04 % |
7.768
-1.181
| -13 % | -45.383 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 243.188 $ | 0,04 % |
+8.512
| Neu | +232.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Netskope Inc
NTSK
8,89 Mrd. $
| 243.185 $ | 0,04 % |
+22.229
| Neu | +226.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 242.595 $ | 0,04 % |
+1.586
| Neu | +204.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 241.691 $ | 0,04 % |
+6.649
| Neu | +245.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
323
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 241.370 $ | 0,04 % |
4.349
-2.831
| -39 % | -178.984 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
324
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
| 240.592 $ | 0,04 % |
18.296
-18.442
| -50 % | -254.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
325
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 233.265 $ | 0,04 % |
+3.862
| Neu | +216.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .