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TwinBeech Capital Portfolio-Positionen
AUM
553 Mio. $
Umschlag
82,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-396 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,4 %
Position
758
Neu
222
Aufgestockt
51
Reduziert
77
Geschlossen
406
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+7,44 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+7,25 Mio. $ |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+6,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ametek
AME
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,75 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 329.904 $ | 0,06 % |
+1.264
| Neu | +440.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 329.592 $ | 0,06 % |
+18.600
| Neu | +275.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
278
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 329.580 $ | 0,06 % |
+516
| Neu | +250.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
279
Sylvamo
SLVM
1,53 Mrd. $
| 328.860 $ | 0,06 % |
+8.700
| Neu | +353.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
United Natural Foods
UNFI
2,92 Mrd. $
| 328.824 $ | 0,06 % |
+7.200
| Neu | +356.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
AT&T
T
149 Mrd. $
| 328.778 $ | 0,06 % |
+15.883
| Neu | +394.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 328.384 $ | 0,06 % |
+24.397
| Neu | +340.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 316.715 $ | 0,06 % |
3.500
-6.066
| -63 % | -542.385 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
284
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 312.254 $ | 0,06 % |
+5.569
| Neu | +289.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 307.742 $ | 0,06 % |
825
-6.435
| -89 % | -2,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Black Hills Corp
BKH
6,63 Mrd. $
| 307.570 $ | 0,06 % |
4.134
-3.166
| -43 % | -233.214 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
287
Banc of California
BANC
2,83 Mrd. $
| 307.349 $ | 0,06 % |
15.044
-58.536
| -80 % | -1,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
| 305.781 $ | 0,06 % |
+1.482
| Neu | +262.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 305.757 $ | 0,06 % |
11.925
+92
| +0,8 % | +2.244 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
290
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 302.414 $ | 0,05 % |
8.758
-28.253
| -76 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
291
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 298.669 $ | 0,05 % |
+4.119
| Neu | +313.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
H.B. Fuller
FUL
2,65 Mrd. $
| 297.279 $ | 0,05 % |
+5.100
| Neu | +313.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
| 289.712 $ | 0,05 % |
+2.907
| Neu | +315.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| 289.378 $ | 0,05 % |
+1.336
| Neu | +288.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| 286.986 $ | 0,05 % |
+2.346
| Neu | +223.504 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 285.696 $ | 0,05 % |
+1.800
| Neu | +306.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 281.424 $ | 0,05 % |
+1.601
| Neu | +310.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
Navan Inc
NAVN
6,62 Mrd. $
| 279.769 $ | 0,05 % |
+12.233
| Neu | +223.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
299
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
| 278.318 $ | 0,05 % |
3.100
-1.400
| -31 % | -133.674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
300
Brunswick
BC
4,89 Mrd. $
| 277.992 $ | 0,05 % |
+3.300
| Neu | +264.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TwinBeech Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TwinBeech Capital 758 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
TwinBeech Capital zog im Q2 2026 netto 396 Mio. $ ab, schloss 406 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete TwinBeech Capital eine neue Position in Rollins im Wert von 6,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von TwinBeech Capital im Q2 2026 war Rollins: 152.053 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TwinBeech Capital im Q2 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- TwinBeech Capital hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TwinBeech Capital machen im Q2 2026 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- TwinBeech Capital eröffnete 222 neue Positionen und schloss 406 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TwinBeech Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von TwinBeech Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .