Triad Wealth Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Wealth Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	399.549 $	Verkaufen	7.929 -211	-3 %	-10.640 $	0,02 %	371
2026 Q2	410.187 $	Verkaufen	8.140 -15.930	-66 %	-802.746 $	0,02 %	371
2026 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	+24.070	Neu	+1,21 Mio. $	0,1 %	145
2025 Q1	–	Verkaufen	-33.965	Geschlossen	-1,71 Mio. $	–	225
2024 Q4	1,71 Mio. $	Kaufen	+33.965	Neu	+1,71 Mio. $	0,62 %	38

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Triad Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Triad Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 10.640 $ und hielt danach 7.929 Aktien im Wert von 399.549 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #371.

Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Triad Wealth Partners 7.929 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 399.549 $.
Triad Wealth Partners verkaufte 211 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.640 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Triad Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 371.
Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Triad Wealth Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .