Transform Wealths Empire State Realty Series 60 OGCP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu OGCP Fondsaktivität für OGCP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-31.546	Geschlossen	-347.006 $	–	273
2024 Q3	347.006 $	Halten	31.546	–	–	0,02 %	173
2024 Q2	276.659 $	Halten	31.546	–	–	0,02 %	184
2024 Q1	320.192 $	Halten	31.546	–	–	0,03 %	178
2023 Q4	292.432 $	Halten	31.546	–	–	0,03 %	208
2023 Q3	252.368 $	Halten	31.546	–	–	0,03 %	216
2023 Q2	217.037 $	Halten	31.546	–	–	0,02 %	244
2023 Q1	223.589 $	Halten	31.546	–	–	0,02 %	235
2022 Q4	208.204 $	Halten	31.546	–	–	0,02 %	212
2022 Q3	191.000 $	Halten	31.546	–	–	0,02 %	178
2022 Q2	209.000 $	Verkaufen	31.546 -10.737	-25 %	-85.534 $	0,03 %	190
2022 Q1	401.000 $	Halten	42.283	–	–	0,05 %	170
2021 Q4	375.000 $	Halten	42.283	–	–	0,04 %	178
2021 Q3	429.000 $	Halten	42.283	–	–	0,05 %	173
2021 Q2	442.000 $	Halten	42.283	–	–	0,05 %	178
2021 Q1	471.000 $	Halten	42.283	–	–	0,09 %	161
2020 Q4	383.000 $	Verkaufen	42.283 -5.139	-11 %	-40.000 $	0,08 %	167
2020 Q3	295.000 $	Halten	47.422	–	–	0,05 %	179
2020 Q2	320.000 $	Halten	47.422	–	–	0,05 %	175
2020 Q1	401.000 $	Halten	47.422	–	–	0,09 %	158
2019 Q4	657.000 $	Kaufen	+47.422	Neu	+661.949 $	0,1 %	142

Weitere Fonds mit OGCP im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apexium Financial Dallas, Texas 2,06 Mrd. $ AUM 15,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts 10,3 Mrd. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

North Star Investment Management Chicago, Illinois 1,84 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania 1,29 Mrd. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,44 Mrd. $ AUM 24,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OGCP-Position von Transform Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in Empire State Realty Series 60 (OGCP) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 31.546 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 347.006 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in OGCP und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 657.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds OGCP.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Empire State Realty Series 60 mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 31.546 Aktien von Empire State Realty Series 60 im Q4 2024 im geschätzten Wert von 347.006 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Empire State Realty Series 60 und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Empire State Realty Series 60 erreichte im Q4 2019 mit 657.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds Empire State Realty Series 60.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2024 am 17. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .