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GJL

Greg Jennings, LLC Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss %
99,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,64 %
Position
49
Neu
49
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+16 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,9 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,91 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+8,55 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+7,59 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,19 %
2 Sonstiges 16,77 %
3 Finanzwesen 15,03 %
4 Gesundheitswesen 9,86 %
5 Industrie 5,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
26
Palo Alto Networks
PANW
282 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,74 %
+2.635
Neu +937.674 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,72 %
+28.557
Neu +1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
727 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,72 %
+6.278
Neu +981.617 $
2026 Q3
0 Quartale
NEM-Symbol
29
Newmont
NEM
123 Mrd. $
987.646 $ 0,69 %
+8.563
Neu +958.544 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
30
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
936.464 $ 0,66 %
+10.879
Neu +943.556 $
2026 Q3
0 Quartale
F-Symbol
31
Ford
F
48,4 Mrd. $
860.038 $ 0,6 %
+71.313
Neu +989.154 $
2026 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
32
General Dynamics
GD
93,9 Mrd. $
852.803 $ 0,6 %
+2.570
Neu +954.238 $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
33
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
765.538 $ 0,54 %
+4.124
Neu +844.240 $
2026 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
34
Quest Diagnostics
DGX
26,3 Mrd. $
764.237 $ 0,54 %
+3.279
Neu +757.945 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
740.783 $ 0,52 %
+5.099
Neu +747.191 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
699.558 $ 0,49 %
+21.505
Neu +724.998 $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
37
Kinder Morgan
KMI
75,3 Mrd. $
690.375 $ 0,49 %
+22.898
Neu +725.967 $
2026 Q3
0 Quartale
BDJ-Symbol
38
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
603.292 $ 0,42 %
+64.180
Neu +623.290 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
39
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
553.152 $ 0,39 %
+2.150
Neu +596.946 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
40
Verizon
VZ
183 Mrd. $
542.596 $ 0,38 %
+11.829
Neu +556.489 $
2026 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
41
Southern Company
SO
104 Mrd. $
487.145 $ 0,34 %
+5.877
Neu +535.535 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
458.114 $ 0,32 %
+920
Neu +464.160 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
43
Caterpillar
CAT
339 Mrd. $
454.042 $ 0,32 %
+560
Neu +474.943 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
44
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
406.637 $ 0,29 %
+2.131
Neu +402.622 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
45
Altria Group
MO
125 Mrd. $
346.464 $ 0,24 %
+5.145
Neu +357.273 $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
46
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
340.548 $ 0,24 %
+2.987
Neu +365.921 $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
47
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
289.512 $ 0,2 %
+1.162
Neu +295.237 $
2026 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
48
Colgate-Palmolive
CL
74,9 Mrd. $
243.162 $ 0,17 %
+2.850
Neu +257.948 $
2026 Q3
0 Quartale
FTNY-Symbol
49
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
566 Mio. $
74.231 $ 0,05 %
+10.127
Neu +78.135 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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KC
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Peak Wealth Management
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire 143 Mio. $ AUM
Clearfield Capital Management
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Greg Jennings, LLC für Q3 2026

Für Greg Jennings, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 49 Positionen im Wert von 142 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 49.836 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 37 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Greg Jennings, LLC im Q3 2026 war Apple: 49.836 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Greg Jennings, LLC machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Greg Jennings, LLC für Q3 2026 wurden 49 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Greg Jennings, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .