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SVB Wealth

SVB Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,45 Mrd. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,45 %
 

SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+571,68 %
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-163 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,97 %
Position
396
Neu
12
Aufgestockt
41
Reduziert
292
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,44 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,64 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,49 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,21 Mio. $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+11,7 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,74 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,92 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+5,39 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+4,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,36 %
2 Technologie 24,55 %
3 Finanzwesen 7,46 %
4 Gesundheitswesen 6,06 %
5 Kommunikationsdienste 5,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
97,9 Mio. $ 6,74 %
294.090
-18.422
-6 % -5,92 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
74,7 Mio. $ 5,14 %
253.280
-40.836
-14 % -11,7 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
61,8 Mio. $ 4,25 %
120.409
-14.569
-11 % -6,74 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
50 Mio. $ 3,44 %
218.742
-12.124
-5 % -2,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
49,1 Mio. $ 3,38 %
506.673
-29.010
-5 % -2,86 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
IWX-Symbol
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
48,2 Mio. $ 3,32 %
439.969
-38.025
-8 % -4,21 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
40 Mio. $ 2,75 %
248.766
-27.656
-10 % -4,64 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
34,2 Mio. $ 2,35 %
44.644
-3.465
-7 % -2,64 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
33,5 Mio. $ 2,31 %
95.514
-14.307
-13 % -5,39 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
33,3 Mio. $ 2,29 %
133.838
-7.559
-5 % -1,92 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
32,6 Mio. $ 2,24 %
94.743
-2.214
-2 % -768.406 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,9 %
292.301
-30.713
-10 % -2,98 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,71 %
75.242
-7.740
-9 % -2,71 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,51 %
28.723
-3.802
-12 % -2,89 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,03 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,5 %
295.733
-38.216
-11 % -2,89 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,41 %
148.761
-20.463
-12 % -2,87 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
20,5 Mio. $ 1,41 %
60.103
-8.547
-12 % -2,95 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
20,4 Mio. $ 1,4 %
28.105
-1.615
-5 % -1,01 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,36 %
244.154
+3.320
+1 % +267.123 $
2019 Q2
29 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,09 %
22.673
-5.671
-20 % -3,96 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
794 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,06 %
43.053
-5.143
-11 % -1,88 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ACWI-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,02 %
92.915
– –
2025 Q2
5 Quartale
DFIS-Symbol
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,91 %
366.351
-17.013
-4 % -621.471 $
2025 Q1
6 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,9 %
121.454
-7.978
-6 % -898.813 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
13 Mio. $ 0,9 %
49.812
-5.620
-10 % -1,44 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SHP Wealth Management
SHP Wealth Management Plymouth, Massachusetts 1,45 Mrd. $ AUM
Chai Trust Company
Chai Trust Company Chicago, Illinois 1,45 Mrd. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Partners
Harvey Partners Tarrytown, New York 1,46 Mrd. $ AUM 78,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Park West Asset Management
Park West Asset Management San Francisco, California 1,47 Mrd. $ AUM 86,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SVB Wealth 396 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

SVB Wealth zog im Q3 2026 netto 163 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 714.467 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 257.724 $.

  • Der größte Kauf von SVB Wealth im Q3 2026 war Fair Isaac: 435 Aktien im Wert von 257.724 $.
  • SVB Wealth hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • SVB Wealth hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 714.467 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • SVB Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SVB Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .