Summit Wealth Group (Colorado)s U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group (Colorado) Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,19 Mio. $	Verkaufen	111.864 -4.071	-4 %	-160.888 $	0,27 %	56
2026 Q2	4,5 Mio. $	Verkaufen	115.935 -1.233	-1 %	-46.086 $	0,37 %	39
2026 Q1	4,11 Mio. $	Verkaufen	117.168 -5.857	-5 %	-207.000 $	0,43 %	34
2025 Q4	4,05 Mio. $	Kaufen	+123.025	Neu	+3,96 Mio. $	0,54 %	29
2025 Q3	–	Verkaufen	-117.055	Geschlossen	-3,44 Mio. $	–	521
2025 Q2	3,44 Mio. $	Kaufen	+117.055	Neu	+3,24 Mio. $	0,87 %	30

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada 935 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas 953 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Summit Wealth Group (Colorado): Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group (Colorado) verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 160.888 $ und hielt danach 111.864 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group (Colorado) 111.864 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,19 Mio. $.
Summit Wealth Group (Colorado) verkaufte 4.071 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 160.888 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Summit Wealth Group (Colorado) aus und war dessen Position auf Rang 56.
Summit Wealth Group (Colorado) meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group (Colorado) in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 4,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group (Colorado) für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .