Summit Financials Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	201.279 $	Verkaufen	4.943 -12.580	-72 %	-525.424 $	﹤0,01 %	1531
2026 Q1	688.303 $	Kaufen	+17.523	Neu	+684.993 $	0,01 %	903
2025 Q3	–	Verkaufen	-7.744	Geschlossen	-280.178 $	–	1267
2025 Q2	280.178 $	Kaufen	7.744 +931	+14 %	+31.100 $	0,01 %	698
2025 Q1	221.695 $	Kaufen	+6.813	Neu	+224.033 $	0,01 %	672

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 72 %, verkaufte schätzungsweise 525.424 $ und hielt danach 4.943 Aktien im Wert von 201.279 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1531.

Summit Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 688.303 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 4.943 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 201.279 $.
Summit Financial verkaufte 12.580 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 525.424 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 1531.
Summit Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q1 2026 mit 688.303 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .