State Street Portfolio-Positionen
State Street is a bank holding company, with roots going back to Union Bank, chartered in 1792, that both manages investments and holds securities for other investors. The company takes its name from State Street in Boston, and in 1924 it began safekeeping the holdings of the country's first mutual fund, the Massachusetts Investors Trust. In 1993 it created the SPDR S&P 500 Trust, the first exchange-traded fund. State Street formed its asset management arm, State Street Global Advisors, in 1994, and in 1999 exited retail and commercial banking by selling those businesses to Citizens Financial Group. Its asset management division serves corporations, mutual funds, insurance companies and other institutional investors, running both index-tracking and actively managed strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,28 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,37 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+2,34 Mrd. $ |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+1,63 Mrd. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,56 Mrd. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+2,88 Mrd. $ |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+1,73 Mrd. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+668 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+566 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,03 % |
| 4 | Industrie | 9,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Nicht mehr gelistet
Weave Communications
WEAV
| 14,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.996.731
-32.795
| -2 % | -225.623 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2402
Vista Energy
VIST
6,17 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
224.607
+68.671
| +44 % | +4,72 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2403
Green Dot
GDOT
659 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.192.907
-5.820
| -0,5 % | -77.039 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2404
Bank of Marin Bancorp
BMRC
463 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
541.270
+196.956
| +57 % | +5,53 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2405
Costamare
CMRE
1,62 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
996.276
-75.751
| -7 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
2406
Lincoln Educational Services
LINC
702 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
667.778
-975
| -0,1 % | -33.323 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2407
Mobileye
MBLY
4,73 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.974.080
+60.982
| +3 % | +522.866 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2408
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
493 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.997.876
+411.553
| +26 % | +3,88 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2409
Marcus Corp
MCS
838 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
521.884
+373
| +0,1 % | +10.092 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2410
Matthews International
MATW
587 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
754.783
-519.671
| -41 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2411
Groupon
GRPN
496 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
732.289
-160.732
| -18 % | -3,65 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2412
Colony Bankcorp
CBAN
555 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
718.263
+278.500
| +63 % | +5,91 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
2413
EverQuote
EVER
1 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
720.586
+3.409
| +0,5 % | +82.910 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
2414
Aura Biosciences
AURA
740 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.301.520
+1.078.536
| +88 % | +7,71 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2415
Patria Investments
PAX
1,49 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.419.703
+27.115
| +2 % | +297.649 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2416
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
525.542
-697
| -0,1 % | -19.705 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2417
Solid Power
SLDP
403 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.052.759
+264.843
| +5 % | +621.587 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2418
Pacific Biosciences
PACB
612 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.050.557
+89.382
| +1 % | +126.172 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2419
Choiceone Financial
COFS
551 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
443.672
-3.770
| -0,8 % | -126.723 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2420
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
424.345
-3.298
| -0,8 % | -107.975 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2421
Covenant Logistics
CVLG
828 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
441.714
-1.953
| -0,4 % | -74.593 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
2422
Oil States International
OIS
513 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.788.925
-191.984
| -10 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2423
Accel Entertainment
ACEL
1,09 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.330.233
-15.431
| -1 % | -184.164 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2424
Hippo Holdings
HIPO
991 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
458.799
+15.083
| +3 % | +471.799 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
2425
Kimball Electronics
KE
474 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
515.444
-2.366
| -0,5 % | -59.335 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von State Street für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt State Street 4.412 Positionen im Wert von 3,44 Bio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 3,38 Bio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von State Street für Q3 2026 weist 131 neu, 2.095 erhöht, 1.596 reduziert und 103 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 10.220.400 Aktien im Wert von 175 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Electronic Arts mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von State Street im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 10.220.400 Aktien im Wert von 175 Mio. $.
- State Street hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von State Street im Q3 2026 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 668 Mio. $.
- State Street hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von State Street machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,44 Bio. $ aus.
- State Street eröffnete 131 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von State Street stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,44 Bio. $.
Auf Grundlage der von State Street für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .