State Street Portfolio-Positionen
State Street is a bank holding company, with roots going back to Union Bank, chartered in 1792, that both manages investments and holds securities for other investors. The company takes its name from State Street in Boston, and in 1924 it began safekeeping the holdings of the country's first mutual fund, the Massachusetts Investors Trust. In 1993 it created the SPDR S&P 500 Trust, the first exchange-traded fund. State Street formed its asset management arm, State Street Global Advisors, in 1994, and in 1999 exited retail and commercial banking by selling those businesses to Citizens Financial Group. Its asset management division serves corporations, mutual funds, insurance companies and other institutional investors, running both index-tracking and actively managed strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,28 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,37 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+2,34 Mrd. $ |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+1,63 Mrd. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,56 Mrd. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+2,88 Mrd. $ |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+1,73 Mrd. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+668 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+566 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,03 % |
| 4 | Industrie | 9,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Aquestive Therapeutics
AQST
491 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.481.391
+553.371
| +19 % | +2,46 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2352
LSI Industries
LYTS
577 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
776.112
-3.694
| -0,5 % | -82.945 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2353
INNIO N.V.
INIO
10,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+887.823
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2354
Arvinas
ARVN
447 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.078.905
-117.967
| -5 % | -1,01 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
2355
Bioventus
BVS
730 Mio. $
| 16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.171.999
+67.121
| +6 % | +883.984 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2356
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,06 Mrd. $
| 16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.027.184
+8.191
| +0,4 % | +58.820 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2357
PubMatic
PUBM
945 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
848.987
-5.160
| -0,6 % | -80.242 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2358
ARS Pharmaceuticals
SPRY
391 Mio. $
| 15,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.688.580
-42.043
| -1 % | -245.800 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2359
Global Ship Lease
GSL
1,55 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
359.909
+7.237
| +2 % | +312.575 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2360
Fervo Energy
FRVO
3,4 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.167.208
+824.140
| +240 % | +16,7 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2361
Northrim BanCorp
NRIM
533 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
652.410
-16.491
| -2 % | -434.617 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
2362
Avalyn Pharma
AVLN
1,34 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
554.004
+235.009
| +74 % | +7,58 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2363
MeiraGTx Holdings
MGTX
882 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.425.600
+32.378
| +2 % | +419.969 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
2364
Acacia Research
ACTG
406 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.620.979
+454.262
| +14 % | +2,05 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2365
Burford Capital
BUR
793 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.969.594
+191.417
| +5 % | +803.109 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2366
SOLV Energy Inc
MWH
5,63 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
646.966
+213.091
| +49 % | +5,89 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2367
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,29 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
407.888
-44.000
| -10 % | -1,85 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2368
Sprout Social
SPT
685 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.586.337
-52.373
| -3 % | -500.770 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2369
PureCycle Technologies
PCT
344 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.512.480
+180.806
| +5 % | +1,16 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
2370
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.971
+4.530
| +3 % | +448.406 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2371
Cabaletta Bio
CABA
276 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.053.077
+213.772
| +3 % | +602.431 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2372
Ovid Therapeutics
OVID
479 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.203.161
-1.697.604
| -21 % | -4,44 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
2373
Prothena Corp
PRTA
419 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.841.677
-551.747
| -23 % | -4,93 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2374
BioNTech
BNTX
21,2 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
156.827
-6.710
| -4 % | -651.493 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2375
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.646
+9.412
| +5 % | +673.461 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von State Street für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt State Street 4.412 Positionen im Wert von 3,44 Bio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 3,38 Bio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von State Street für Q3 2026 weist 131 neu, 2.095 erhöht, 1.596 reduziert und 103 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 10.220.400 Aktien im Wert von 175 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Electronic Arts mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von State Street im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 10.220.400 Aktien im Wert von 175 Mio. $.
- State Street hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von State Street im Q3 2026 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 668 Mio. $.
- State Street hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von State Street machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,44 Bio. $ aus.
- State Street eröffnete 131 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von State Street stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,44 Bio. $.
Auf Grundlage der von State Street für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .