SRB Corp Portfolio-Positionen
SRB is the investment arm of The Plymouth Rock Company, managing money for its parent and the property and casualty insurers affiliated with it since 1992. It manages bonds, stocks and real estate for those clients, and picks hedge funds and private equity investments for them. Because its clients are mostly insurers, its investment guidelines aim for safety of principal, enough cash on hand for operations, and as much total return as those limits allow. Among its indirect owners are Central Securities Corporation, a closed-end investment company, and James M. Stone, chairman and chief executive of The Plymouth Rock Company.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,36 Mio. $ |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+160.601 $ |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+160.368 $ |
| 4 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+150.953 $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+150.137 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+159.000 $ |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+158.000 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+158.000 $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+156.000 $ |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+154.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,99 % |
| 2 | Energie | 19,22 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 15,82 % |
3.148.024
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 89,8 Mio. $ | 13,75 % |
1.754.621
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 13,62 % |
1.444.765
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 13,27 % |
924.144
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Target
TGT
72 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 12,79 % |
1.196.325
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 11,84 % |
1.406.640
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,24 % |
519.661
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,82 % |
217.279
+101.839
| +88 % | +8,36 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,76 % |
222.025
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
518.830
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ETP
11
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 13,9 Mio. $ | 2,12 % |
364.059
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
16,9 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 1,39 % |
330.935
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Northeast Bank
NBN
1,08 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,62 % |
357.041
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
Transocean
RIG
5,85 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,03 % |
+15.677
| Neu | +160.368 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,03 % |
12.483
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
16
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,03 % |
+8.305
| Neu | +149.508 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Capri Holdings
CPRI
2,12 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,03 % |
3.370
+791
| +31 % | +38.851 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
4.611
+577
| +14 % | +18.998 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
19
The Gap Inc
GAP
7,55 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
7.793
+2.590
| +50 % | +55.142 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
20
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,03 % |
3.053
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
21
AT&T
T
146 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,03 % |
5.021
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,03 % |
2.009
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
23
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,02 % |
1.726
-201
| -10 % | -17.330 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AET
24
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 160.000 $ | 0,02 % |
1.311
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,02 % |
1.960
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SRB Corp für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt SRB Corp 199 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 635 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SRB Corp für Q2 2016 weist 25 neu, 15 erhöht, 89 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Staples Inc: 16.859 Aktien im Wert von 145.000 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 159.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von SRB Corp im Q2 2016 war Staples Inc: 16.859 Aktien im Wert von 145.000 $.
- SRB Corp hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SRB Corp im Q2 2016 entfiel auf Comerica und belief sich schätzungsweise auf 35.600 $.
- SRB Corp hat seine Position in Corning im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SRB Corp machen im Q2 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
- SRB Corp eröffnete 25 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von SRB Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 653 Mio. $.
Auf Grundlage der von SRB Corp für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .