SRB Corp Portfolio-Positionen
SRB is the investment arm of The Plymouth Rock Company, managing money for its parent and the property and casualty insurers affiliated with it since 1992. It manages bonds, stocks and real estate for those clients, and picks hedge funds and private equity investments for them. Because its clients are mostly insurers, its investment guidelines aim for safety of principal, enough cash on hand for operations, and as much total return as those limits allow. Among its indirect owners are Central Securities Corporation, a closed-end investment company, and James M. Stone, chairman and chief executive of The Plymouth Rock Company.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+200.136 $ |
| 3 |
Macy's
M
|
+199.366 $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+191.431 $ |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+187.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+204.860 $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+186.000 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+185.000 $ |
| 5 |
Leggett & Platt
LEG
|
+185.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,54 % |
| 3 | Energie | 15,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,74 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 17,96 % |
3.712.128
+206
| +0 % | +7.372 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 121 Mio. $ | 17,34 % |
1.754.621
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 14,15 % |
1.444.765
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 12,33 % |
1.406.640
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 10,7 % |
924.144
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 8,97 % |
1.196.325
-2.728
| -0,2 % | -149.041 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 3,53 % |
519.661
-4.673
| -0,9 % | -204.860 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,62 % |
216.675
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,29 % |
183.179
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,01 % |
518.830
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ETP
11
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 11,1 Mio. $ | 1,6 % |
+546.093
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 1,25 % |
330.935
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Northeast Bank
NBN
1,09 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 1,04 % |
357.041
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
KSU
14
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 215.000 $ | 0,03 % |
2.059
| – | – |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
ANDV
15
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 206.000 $ | 0,03 % |
2.196
+143
| +7 % | +12.064 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
16
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,03 % |
3.537
-394
| -10 % | -21.046 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
17
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,03 % |
2.091
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,03 % |
5.740
+352
| +7 % | +11.474 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
19
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,03 % |
+3.428
| Neu | +184.919 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETFC
20
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 202.000 $ | 0,03 % |
5.303
+500
| +10 % | +17.682 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
3.735
+243
| +7 % | +11.907 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
22
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
1.754
-230
| -12 % | -23.849 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
23
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
2.244
+67
| +3 % | +5.573 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
24
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,03 % |
+6.751
| Neu | +200.136 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 200.000 $ | 0,03 % |
823
+97
| +13 % | +22.794 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SRB Corp für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt SRB Corp 193 Positionen im Wert von 697 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 705 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SRB Corp für Q2 2017 weist 20 neu, 68 erhöht, 46 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners, L.P.: 546.093 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Energy Transfer Partners L.p. mit einem geschätzten Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von SRB Corp im Q2 2017 war Energy Transfer Partners, L.P.: 546.093 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- SRB Corp hat seine Position in Tractor Supply in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49.342 $.
- Der größte Positionsabbau von SRB Corp im Q2 2017 entfiel auf Tapestry und belief sich schätzungsweise auf 204.860 $.
- SRB Corp hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SRB Corp machen im Q2 2017 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 697 Mio. $ aus.
- SRB Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von SRB Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 697 Mio. $.
Auf Grundlage der von SRB Corp für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .