SRB Corp 포트폴리오 보유 종목
SRB is the investment arm of The Plymouth Rock Company, managing money for its parent and the property and casualty insurers affiliated with it since 1992. It manages bonds, stocks and real estate for those clients, and picks hedge funds and private equity investments for them. Because its clients are mostly insurers, its investment guidelines aim for safety of principal, enough cash on hand for operations, and as much total return as those limits allow. Among its indirect owners are Central Securities Corporation, a closed-end investment company, and James M. Stone, chairman and chief executive of The Plymouth Rock Company.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$836만 |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$16.1만 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$16만 |
| 4 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$15.1만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$15.9만 |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$15.8만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$15.8만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$15.6만 |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$15.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.99% |
| 2 | 에너지 | 19.22% |
| 3 | 필수소비재 | 15.77% |
| 4 | 금융 | 15.28% |
| 5 | 헬스케어 | 12.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$3253억
| US$1.03억 | 15.82% |
3,148,024
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$8977만 | 13.75% |
1,754,621
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$8897만 | 13.62% |
1,444,765
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$8663만 | 13.27% |
924,144
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Target
TGT
US$731억
| US$8353만 | 12.79% |
1,196,325
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3623억
| US$7732만 | 11.84% |
1,406,640
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Tapestry
TPR
US$261억
| US$2117만 | 3.24% |
519,661
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$1840만 | 2.82% |
217,279
+101,839
| +88% | +US$836만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$1800만 | 2.76% |
222,025
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$1518만 | 2.32% |
518,830
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ETP
11
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$1386만 | 2.12% |
364,059
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$172억
| US$910만 | 1.39% |
330,935
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Northeast Bank
NBN
US$10.9억
| US$402만 | 0.62% |
357,041
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$18.6만 | 0.03% |
+15,677
| 신규 | +US$16만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$17.2만 | 0.03% |
12,483
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
16
Gen Digital
GEN
US$176억
| US$17.1만 | 0.03% |
+8,305
| 신규 | +US$15만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Capri Holdings
CPRI
US$21.1억
| US$16.7만 | 0.03% |
3,370
+791
| +31% | +US$3.89만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1165억
| US$16.5만 | 0.03% |
4,611
+577
| +14% | +US$1.9만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
19
The Gap Inc
GAP
US$74.6억
| US$16.5만 | 0.03% |
7,793
+2,590
| +50% | +US$5.51만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
20
Ameren
AEE
US$314억
| US$16.4만 | 0.03% |
3,053
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1494억
| US$16.4만 | 0.03% |
5,021
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
22
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| US$16.3만 | 0.03% |
2,009
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
Dollar General
DG
US$297억
| US$16.2만 | 0.02% |
1,726
-201
| -10% | -US$1.73만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AET
24
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$16만 | 0.02% |
1,311
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$15.8만 | 0.02% |
1,960
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SRB Corp의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, SRB Corp 측은 US$6.53억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.35억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
SRB Corp의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 15개 증가, 89개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Staples Inc 주식으로, 16,859주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corning 주식으로, 추정 금액은 US$15.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 32%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- SRB Corp의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Staples Inc 주식으로, US$14.5만 상당의 16,859주를 매수했어요.
- SRB Corp 측이 2016년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$836만 규모예요.
- SRB Corp의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comerica이며, 추정 감소액은 US$3.56만예요.
- SRB Corp 측은 2016년 2분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SRB Corp의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.53억 중 92% 비중을 차지해요.
- SRB Corp 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- SRB Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$6.53억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 SRB Corp의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.