Sowell Financial Services
UTG-Symbol

Sowell Financial Servicess Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,33 Mio. $ Verkaufen
32.738
-6.405
-16 % -267.515 $ 0,04 % 395
2026
Q1 		1,54 Mio. $ Verkaufen
39.143
-15.583
-28 % -609.157 $ 0,06 % 355
2025
Q4 		2 Mio. $ Verkaufen
54.726
-4.143
-7 % -157.525 $ 0,07 % 277
2025
Q3 		2,33 Mio. $ Kaufen
58.869
+1.260
+2 % +47.541 $ 0,09 % 249
2025
Q2 		2,08 Mio. $ Verkaufen
57.609
-342
-0,6 % -11.425 $ 0,08 % 252
2025
Q1 		1,89 Mio. $ Kaufen
57.951
+686
+1 % +22.558 $ 0,09 % 250
2024
Q4 		1,81 Mio. $ Kaufen
57.265
+2.127
+4 % +69.941 $ 0,1 % 230
2024
Q3 		1,81 Mio. $ Kaufen
55.138
+681
+1 % +20.047 $ 0,08 % 255
2024
Q2 		1,49 Mio. $ Verkaufen
54.457
-4.762
-8 % -129.712 $ 0,07 % 274
2024
Q1 		1,6 Mio. $ Kaufen
59.219
+341
+0,6 % +8.996 $ 0,08 % 269
2023
Q4 		1,59 Mio. $ Kaufen
58.878
+798
+1 % +20.399 $ 0,09 % 254
2023
Q3 		1,43 Mio. $ Verkaufen
58.080
-17.138
-23 % -460.284 $ 0,09 % 248
2023
Q2 		2,06 Mio. $ Kaufen
75.218
+17.583
+31 % +492.278 $ 0,11 % 211
2023
Q1 		1,64 Mio. $ Verkaufen
57.635
-17.001
-23 % -488.044 $ 0,13 % 191
2022
Q4 		2,12 Mio. $ Kaufen
74.636
+15.078
+25 % +424.470 $ 0,14 % 180
2022
Q3 		1,62 Mio. $ Kaufen
59.558
+885
+2 % +27.998 $ 0,16 % 162
2022
Q2 		1,82 Mio. $ Kaufen
+58.673
Neu +1,94 Mio. $ 0,17 % 115
2022
Q1 		– Verkaufen
-40.135
Geschlossen -1,41 Mio. $ – 502
2021
Q4 		1,41 Mio. $ Verkaufen
40.135
-16.041
-29 % -540.368 $ 0,08 % 267
2021
Q3 		1,84 Mio. $ Verkaufen
56.176
-6.797
-11 % -239.181 $ 0,12 % 191
2021
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
62.973
-24.004
-28 % -832.084 $ 0,14 % 176
2021
Q1 		3,02 Mio. $ Kaufen
86.977
+3.966
+5 % +128.755 $ 0,11 % 182
2020
Q4 		2,72 Mio. $ Kaufen
83.011
+3.434
+4 % +112.457 $ 0,12 % 156
2020
Q3 		2,49 Mio. $ Verkaufen
79.577
-549
-0,7 % -17.268 $ 0,12 % 146
2020
Q2 		2,42 Mio. $ Kaufen
80.126
+562
+0,7 % +17.335 $ 0,13 % 149
2020
Q1 		2,29 Mio. $ Kaufen
79.564
+4.304
+6 % +149.949 $ 0,17 % 137
2019
Q4 		2,79 Mio. $ Kaufen
75.260
+5.953
+9 % +218.041 $ 0,21 % 102
2019
Q3 		2,54 Mio. $ Kaufen
+69.307
Neu +2,53 Mio. $ 0,21 % 101
2019
Q1 		1,85 Mio. $ Kaufen
54.881
+10.956
+25 % +345.963 $ 0,21 % 111
2018
Q4 		1,29 Mio. $ Kaufen
43.925
+7.637
+21 % +233.153 $ 0,18 % 117
2018
Q3 		1,11 Mio. $ Kaufen
36.288
+931
+3 % +28.386 $ 0,16 % 110
2018
Q2 		1,09 Mio. $ Kaufen
35.357
+18.733
+113 % +529.170 $ 0,23 % 103
2018
Q1 		469.000 $ Kaufen
+16.624
Neu +483.069 $ 0,12 % 158

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Sowell Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 267.515 $ und hielt danach 32.738 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #395.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 3,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 32.738 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Sowell Financial Services verkaufte 6.405 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 267.515 $.
  • Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 395.
  • Sowell Financial Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Sowell Financial Services in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q1 2021 mit 3,02 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .