Sowell Financial Servicess Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF PBTP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu PBTP Fondsaktivität für PBTP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	79.397 -11.938	-13 %	-313.492 $	0,07 %	306
2026 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	91.335 +11.567	+15 %	+301.549 $	0,09 %	246
2025 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	79.768 +873	+1 %	+22.837 $	0,08 %	267
2025 Q3	2,06 Mio. $	Kaufen	78.895 +655	+0,8 %	+17.146 $	0,08 %	268
2025 Q2	2,03 Mio. $	Kaufen	78.240 +2.119	+3 %	+55.143 $	0,08 %	262
2025 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	76.121 +2.107	+3 %	+54.215 $	0,09 %	243
2024 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	74.014 +15.557	+27 %	+396.154 $	0,1 %	221
2024 Q3	1,49 Mio. $	Verkaufen	58.457 -1.012	-2 %	-25.606 $	0,07 %	280
2024 Q2	1,49 Mio. $	Verkaufen	59.469 -4.861	-8 %	-122.323 $	0,07 %	275
2024 Q1	1,61 Mio. $	Verkaufen	64.330 -1.300	-2 %	-32.441 $	0,08 %	267
2023 Q4	1,63 Mio. $	Verkaufen	65.630 -3.785	-5 %	-93.290 $	0,09 %	248
2023 Q3	1,7 Mio. $	Verkaufen	69.415 -2.703	-4 %	-66.311 $	0,11 %	220
2023 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	72.118 +8.375	+13 %	+208.117 $	0,1 %	237
2023 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	63.743 -2.359	-4 %	-57.982 $	0,12 %	200
2022 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	66.102 +6.284	+11 %	+154.379 $	0,1 %	225
2022 Q3	1,46 Mio. $	Kaufen	+59.818	Neu	+1,53 Mio. $	0,15 %	180

Weitere Fonds mit PBTP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFS

Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts 467 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,58 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PBTP-Position von Sowell Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 313.492 $ und hielt danach 79.397 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #306.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in PBTP und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds PBTP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 79.397 Aktien von Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
Sowell Financial Services verkaufte 11.938 Aktien von Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 313.492 $.
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 306.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .