Smith & Howard Wealth Managements Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith & Howard Wealth Management Aktiendetails zu VTIP Fondsaktivität für VTIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-4.795	Geschlossen	-227.707 $	–	78
2023 Q4	227.707 $	Kaufen	4.795 +27	+0,6 %	+1.279 $	0,08 %	64
2023 Q3	225.433 $	Verkaufen	4.768 -1.360	-22 %	-64.260 $	0,08 %	66
2023 Q2	290.581 $	Verkaufen	6.128 -124	-2 %	-5.911 $	0,1 %	57
2023 Q1	298.947 $	Verkaufen	6.252 -7.882	-56 %	-371.116 $	0,1 %	55
2022 Q4	660.176 $	Verkaufen	14.134 -32.996	-70 %	-1,57 Mio. $	0,25 %	35
2022 Q3	2,27 Mio. $	Kaufen	47.130 +7.054	+18 %	+349.457 $	0,97 %	24
2022 Q2	2,01 Mio. $	Verkaufen	40.076 -12.168	-23 %	-615.522 $	0,85 %	27
2022 Q1	2,68 Mio. $	Verkaufen	52.244 -3.354	-6 %	-172.014 $	1,13 %	24
2021 Q4	2,86 Mio. $	Verkaufen	55.598 -3.768	-6 %	-196.103 $	1,29 %	21
2021 Q3	3,12 Mio. $	Verkaufen	59.366 -1.871	-3 %	-98.142 $	1,47 %	17
2021 Q2	3,21 Mio. $	Verkaufen	61.237 -40.766	-40 %	-2,12 Mio. $	1,52 %	17
2021 Q1	5,26 Mio. $	Kaufen	102.003 +5.120	+5 %	+263.252 $	2,64 %	12
2020 Q4	4,95 Mio. $	Kaufen	96.883 +130	+0,1 %	+6.616 $	2,64 %	12
2020 Q3	4,94 Mio. $	Kaufen	96.753 +3.273	+4 %	+166.025 $	2,91 %	10
2020 Q2	4,69 Mio. $	Verkaufen	93.480 -22.847	-20 %	-1,14 Mio. $	2,91 %	10
2020 Q1	5,67 Mio. $	Verkaufen	116.327 -124.012	-52 %	-6,09 Mio. $	3,61 %	9
2019 Q4	11,8 Mio. $	Verkaufen	240.339 -4.834	-2 %	-238.006 $	4,03 %	5
2019 Q3	12 Mio. $	Verkaufen	245.173 -111.758	-31 %	-5,52 Mio. $	4,8 %	5
2019 Q2	17,6 Mio. $	Kaufen	+356.931	Neu	+17,5 Mio. $	7,43 %	4
2018 Q4	–	Verkaufen	-349.401	Geschlossen	-16,9 Mio. $	–	62
2018 Q3	16,9 Mio. $	Kaufen	349.401 +45.088	+15 %	+2,2 Mio. $	7,13 %	4
2018 Q2	14,9 Mio. $	Kaufen	304.313 +23.790	+8 %	+1,16 Mio. $	6,53 %	4
2018 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	+280.523	Neu	+13,7 Mio. $	5,91 %	4

Weitere Fonds mit VTIP im Portfolio

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTIP-Position von Smith & Howard Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Smith & Howard Wealth Management hat die Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 4.795 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 227.707 $.

Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in VTIP und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 720 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTIP.

Smith & Howard Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Smith & Howard Wealth Management verkaufte 4.795 Aktien von Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 227.707 $.
Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Smith & Howard Wealth Management in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund erreichte im Q2 2019 mit 17,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 720 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund.

Auf Grundlage der von Smith & Howard Wealth Management für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .