Shepherd Wealth Managements Invesco Water Resources ETF PHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Wealth Management Aktiendetails zu PHO Fondsaktivität für PHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-198.306	Geschlossen	-39,5 Mio. $	–	59
2025 Q4	39,5 Mio. $	Kaufen	+198.306	Neu	+14,3 Mio. $	27,45 %	1

Weitere Fonds mit PHO im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 200 Mrd. $ AUM 38,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHO-Position von Shepherd Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

Shepherd Wealth Management hat die Position in Invesco Water Resources ETF (PHO) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 198.306 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 39,5 Mio. $.

Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in PHO und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 39,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 367 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHO.

Shepherd Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Invesco Water Resources ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shepherd Wealth Management verkaufte 198.306 Aktien von Invesco Water Resources ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 39,5 Mio. $.
Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Invesco Water Resources ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Shepherd Wealth Management in Invesco Water Resources ETF erreichte im Q4 2025 mit 39,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 367 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Water Resources ETF.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q1 2026 am 6. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .