Sharkey, Howes & Javer
DSI-Symbol

Sharkey, Howes & Javers iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sharkey, Howes & Javer Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,06 Mio. $ Verkaufen
20.921
-9
-0 % -1.299 $ 0,37 % 42
2026
Q2 		2,98 Mio. $ Verkaufen
20.930
-1.361
-6 % -186.525 $ 0,36 % 44
2026
Q1 		2,7 Mio. $ Verkaufen
22.291
-2.525
-10 % -322.832 $ 0,36 % 43
2025
Q4 		3,2 Mio. $ Kaufen
24.816
+214
+0,9 % +27.335 $ 0,41 % 42
2025
Q3 		3,1 Mio. $ Kaufen
24.602
+47
+0,2 % +5.683 $ 0,4 % 45
2025
Q2 		2,85 Mio. $ Verkaufen
24.555
-448
-2 % -47.709 $ 0,38 % 51
2025
Q1 		2,56 Mio. $ Verkaufen
25.003
-316
-1 % -34.476 $ 0,37 % 56
2024
Q4 		2,79 Mio. $ Verkaufen
25.319
-921
-4 % -102.900 $ 0,39 % 53
2024
Q3 		2,85 Mio. $ Verkaufen
26.240
-4.001
-13 % -419.462 $ 0,41 % 48
2024
Q2 		3,14 Mio. $ Verkaufen
30.241
-656
-2 % -65.638 $ 0,51 % 34
2024
Q1 		3,11 Mio. $ Verkaufen
30.897
-1.146
-4 % -109.611 $ 0,51 % 34
2023
Q4 		2,92 Mio. $ Kaufen
32.043
+3.606
+13 % +305.917 $ 0,51 % 31
2023
Q3 		2,32 Mio. $ Kaufen
28.437
+1.329
+5 % +112.691 $ 0,44 % 39
2023
Q2 		2,28 Mio. $ Verkaufen
27.108
-37.783
-58 % -3 Mio. $ 0,43 % 34
2023
Q1 		5,06 Mio. $ Verkaufen
64.891
-3.233
-5 % -244.229 $ 1,09 % 19
2022
Q4 		4,89 Mio. $ Verkaufen
68.124
-11.778
-15 % -846.517 $ 1,12 % 19
2022
Q3 		5,35 Mio. $ Kaufen
79.902
+16.303
+26 % +1,22 Mio. $ 1,17 % 19
2022
Q2 		4,57 Mio. $ Kaufen
63.599
+24.260
+62 % +1,89 Mio. $ 1,11 % 18
2022
Q1 		3,41 Mio. $ Kaufen
39.339
+25.473
+184 % +2,18 Mio. $ 0,78 % 24
2021
Q4 		1,29 Mio. $ Kaufen
+13.866
Neu +1,25 Mio. $ 0,29 % 43
2021
Q3 		– Verkaufen
-3.920
Geschlossen -325.000 $ – 78
2021
Q2 		325.000 $ Verkaufen
3.920
-3.169
-45 % -254.985 $ 0,09 % 64
2021
Q1 		541.000 $ Kaufen
7.089
+1.895
+36 % +140.318 $ 0,17 % 53
2020
Q4 		372.000 $ Kaufen
+5.194
Neu +351.922 $ 0,12 % 56

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
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MWM
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Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Sharkey, Howes & Javer: Q3 2026 im Rückblick

Sharkey, Howes & Javer verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,04 %, verkaufte schätzungsweise 1.299 $ und hielt danach 20.921 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Sharkey, Howes & Javer meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 5,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sharkey, Howes & Javer 20.921 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Sharkey, Howes & Javer verkaufte 9 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.299 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von Sharkey, Howes & Javer aus und war dessen Position auf Rang 42.
  • Sharkey, Howes & Javer meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Sharkey, Howes & Javer in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2022 mit 5,35 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Sharkey, Howes & Javer für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .