Sharkey, Howes & Javer의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Sharkey, Howes & Javer의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$306만	매도	20,921 -9	-0%	-US$1.3천	0.37%	42
2026 Q2	US$298만	매도	20,930 -1,361	-6%	-US$18.7만	0.36%	44
2026 Q1	US$270만	매도	22,291 -2,525	-10%	-US$32.3만	0.36%	43
2025 Q4	US$320만	매수	24,816 +214	+0.9%	+US$2.73만	0.41%	42
2025 Q3	US$310만	매수	24,602 +47	+0.2%	+US$5.68천	0.4%	45
2025 Q2	US$285만	매도	24,555 -448	-2%	-US$4.77만	0.38%	51
2025 Q1	US$256만	매도	25,003 -316	-1%	-US$3.45만	0.37%	56
2024 Q4	US$279만	매도	25,319 -921	-4%	-US$10.3만	0.39%	53
2024 Q3	US$285만	매도	26,240 -4,001	-13%	-US$41.9만	0.41%	48
2024 Q2	US$314만	매도	30,241 -656	-2%	-US$6.56만	0.51%	34
2024 Q1	US$311만	매도	30,897 -1,146	-4%	-US$11만	0.51%	34
2023 Q4	US$292만	매수	32,043 +3,606	+13%	+US$30.6만	0.51%	31
2023 Q3	US$232만	매수	28,437 +1,329	+5%	+US$11.3만	0.44%	39
2023 Q2	US$228만	매도	27,108 -37,783	-58%	-US$300만	0.43%	34
2023 Q1	US$506만	매도	64,891 -3,233	-5%	-US$24.4만	1.09%	19
2022 Q4	US$489만	매도	68,124 -11,778	-15%	-US$84.7만	1.12%	19
2022 Q3	US$535만	매수	79,902 +16,303	+26%	+US$122만	1.17%	19
2022 Q2	US$457만	매수	63,599 +24,260	+62%	+US$189만	1.11%	18
2022 Q1	US$341만	매수	39,339 +25,473	+184%	+US$218만	0.78%	24
2021 Q4	US$129만	매수	+13,866	신규	+US$125만	0.29%	43
2021 Q3	–	매도	-3,920	청산됨	-US$32.5만	–	78
2021 Q2	US$32.5만	매도	3,920 -3,169	-45%	-US$25.5만	0.09%	64
2021 Q1	US$54.1만	매수	7,089 +1,895	+36%	+US$14만	0.17%	53
2020 Q4	US$37.2만	매수	+5,194	신규	+US$35.2만	0.12%	56

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$920억 22.91% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM US$71억

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

Sharkey, Howes & Javer의 DSI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sharkey, Howes & Javer 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 0.04% 줄였어요. 약 US$1.3천 규모를 매도해, 현재 US$306만 상당의 20,921주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.37%이고, 순위는 #42예요.

Sharkey, Howes & Javer 측은 2020년 4분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$535만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 443개가 2026년 3분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

Sharkey, Howes & Javer 측은 2026년 3분기 기준으로 US$306만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 20,921주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Sharkey, Howes & Javer 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 9주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.3천 규모예요.
2026년 3분기에 Sharkey, Howes & Javer의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.37%였으며, 보유 종목 순위는 #42위였습니다.
Sharkey, Howes & Javer 측은 2020년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
Sharkey, Howes & Javer의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$535만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 443개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Sharkey, Howes & Javer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.