Wir sind mit live! Mehr erfahren
Russell Frank Company

Russell Frank Company Portfolio-Positionen

AUM 56,9 Mrd. $ Umschlag 13,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-371 Mio. $
Kapitalfluss
-267 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,18 %
Position
3.191
Neu
209
Aufgestockt
1.371
Reduziert
1.210
Geschlossen
229
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+69,5 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+66,8 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+59,1 Mio. $
4
ESS-Symbol
Essex Property Trust
ESS
+50,7 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+47,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+85,2 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+84,8 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+76,2 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+71,3 Mio. $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+66,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,42 %
2 Gesundheitswesen 13,07 %
3 Technologie 12,23 %
4 Industrie 10,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
810 Mio. $ 1,42 %
14.658.447
-121.694
-0,8 % -6,38 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
702 Mio. $ 1,23 %
6.485.165
-302.152
-4 % -31,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
620 Mio. $ 1,09 %
12.812.389
-1.732.944
-12 % -84,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,16 Bio. $
600 Mio. $ 1,06 %
22.899.716
-1.377.420
-6 % -32,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
561 Mio. $ 0,99 %
19.944.761
+890.102
+5 % +25,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
535 Mio. $ 0,94 %
9.036.265
+798.087
+10 % +46,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
518 Mio. $ 0,91 %
13.897.240
+1.865.760
+16 % +66,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
406 Mrd. $
505 Mio. $ 0,89 %
12.346.159
-333.705
-3 % -12,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
206 Mrd. $
478 Mio. $ 0,84 %
11.438.627
+1.145.675
+11 % +47,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
462 Mio. $ 0,81 %
12.111.920
-587.400
-5 % -21,6 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
V-Symbol
11
Visa
V
789 Mrd. $
456 Mio. $ 0,8 %
5.963.508
-889.472
-13 % -64,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
399 Mio. $ 0,7 %
4.846.844
+341.603
+8 % +27,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MDT-Symbol
13
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
396 Mio. $ 0,7 %
5.282.033
-65.500
-1 % -4,93 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
392 Mio. $ 0,69 %
29.002.910
+3.016.351
+12 % +40,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
374 Mio. $ 0,66 %
12.607.560
-2.057.500
-14 % -58,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
72,4 Mrd. $
355 Mio. $ 0,62 %
3.525.056
-96.781
-3 % -9,07 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
148 Mrd. $
347 Mio. $ 0,61 %
11.741.240
+2.509.077
+27 % +69,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
346 Mio. $ 0,61 %
3.032.600
-258.047
-8 % -27,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SPG-Symbol
19
Simon Property Group
SPG
75,4 Mrd. $
345 Mio. $ 0,61 %
1.662.594
-185.748
-10 % -35,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
339 Mio. $ 0,6 %
3.305.356
+285.325
+9 % +28,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
337 Mrd. $
336 Mio. $ 0,59 %
10.367.218
+88.013
+0,9 % +2,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
315 Mio. $ 0,55 %
2.220.993
+174.726
+9 % +23,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
284 Mio. $ 0,5 %
2.896.456
+44.083
+2 % +4,04 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
284 Mio. $ 0,5 %
5.614.493
-620.938
-10 % -30,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
87,8 Mrd. $
283 Mio. $ 0,5 %
9.262.388
+179.022
+2 % +5,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Virginia Retirement System
Virginia Retirement System Richmond, Virginia 6,9 Mrd. $ AUM
Apex Capital Management
Apex Capital Management Dayton, Ohio 4,54 Mrd. $ AUM 1,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHF Kleinwort Benson Group
BHF Kleinwort Benson Group Brussels, Belgium 3,44 Mrd. $ AUM 0,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coronation Asset Management
Coronation Asset Management Cape Town, South Africa 2,41 Mrd. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Management Associates
Fiduciary Management Associates Chicago, Illinois 1,53 Mrd. $ AUM 4,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Killen Group Berwyn, Pennsylvania 866 Mio. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Penn Investors Trust
National Penn Investors Trust Wyomissing, Pennsylvania 859 Mio. $ AUM 0,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alerus Investment Advisors
Alerus Investment Advisors Wayzata, Minnesota 575 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Russell Frank Company für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Russell Frank Company 3.191 Positionen im Wert von 56,9 Mrd. $, ein Rückgang um 0,65 % gegenüber 57,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Russell Frank Company für Q1 2016 weist 209 neu, 1.371 erhöht, 1.210 reduziert und 229 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nomad Foods: 2.214.244 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 85,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Russell Frank Company im Q1 2016 war Nomad Foods: 2.214.244 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Russell Frank Company hat seine Position in AT&T in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Russell Frank Company im Q1 2016 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 85,2 Mio. $.
  • Russell Frank Company hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Russell Frank Company machen im Q1 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,9 Mrd. $ aus.
  • Russell Frank Company eröffnete 209 neue Positionen und schloss 229 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Russell Frank Company sank gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 56,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Russell Frank Company für Q1 2016 am 29. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .