RPO LLCs Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RPO LLC Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-103.823	Geschlossen	-1,27 Mio. $	–	57
2023 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	+103.823	Neu	+1,22 Mio. $	1,26 %	25

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von RPO LLC: Q3 2023 im Rückblick

RPO LLC hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 103.823 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,27 Mio. $.

RPO LLC meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in NFJ und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

RPO LLC meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
RPO LLC verkaufte 103.823 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
RPO LLC meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von RPO LLC in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q2 2023 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von RPO LLC für Q3 2023 am 6. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .