Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
| 209.543 $ | 0,01 % |
+4.217
| Neu | +217.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
427
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 209.368 $ | 0,01 % |
1.136
-182
| -14 % | -37.782 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
428
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 209.341 $ | 0,01 % |
+1.836
| Neu | +228.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
429
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 208.312 $ | 0,01 % |
+2.616
| Neu | +212.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
430
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 207.681 $ | 0,01 % |
4.106
+165
| +4 % | +9.180 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
431
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 207.420 $ | 0,01 % |
652
-27
| -4 % | -8.655 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
432
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 206.656 $ | 0,01 % |
+242
| Neu | +208.195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
433
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 206.238 $ | 0,01 % |
+719
| Neu | +199.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
434
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 205.349 $ | 0,01 % |
+6.150
| Neu | +222.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
435
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| 204.420 $ | 0,01 % |
+931
| Neu | +208.804 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 204.362 $ | 0,01 % |
+1.709
| Neu | +210.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
437
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
262 Mio. $
| 203.209 $ | 0,01 % |
2.550
-96
| -4 % | -7.499 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
438
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 203.090 $ | 0,01 % |
4.430
-196
| -4 % | -9.225 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
439
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 202.561 $ | 0,01 % |
+3.856
| Neu | +212.319 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
440
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 202.484 $ | 0,01 % |
+892
| Neu | +189.404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
441
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 201.920 $ | 0,01 % |
+2.436
| Neu | +221.978 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
442
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 201.497 $ | 0,01 % |
+1.033
| Neu | +205.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
443
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 200.947 $ | 0,01 % |
3.479
+87
| +3 % | +5.432 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
444
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 200.660 $ | 0,01 % |
958
+31
| +3 % | +6.856 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
445
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 200.346 $ | 0,01 % |
+3.465
| Neu | +213.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
446
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 197.865 $ | 0,01 % |
+317
| Neu | +185.705 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 197.102 $ | 0,01 % |
+2.096
| Neu | +194.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
448
Ardelyx
ARDX
777 Mio. $
| 196.783 $ | 0,01 % |
57.539
-497
| -0,9 % | -2.132 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
449
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 195.534 $ | 0,01 % |
3.089
-28
| -0,9 % | -1.963 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
450
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 195.088 $ | 0,01 % |
+1.418
| Neu | +194.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .