Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 242.288 $ | 0,01 % |
2.253
+18
| +0,8 % | +2.080 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
377
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
614 Mio. $
| 241.741 $ | 0,01 % |
2.118
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
378
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
| 241.270 $ | 0,01 % |
+4.560
| Neu | +246.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
| 240.565 $ | 0,01 % |
+18.721
| Neu | +218.749 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
380
Northwest Natural Holdings
NWN
2,2 Mrd. $
| 239.697 $ | 0,01 % |
5.136
-18
| -0,3 % | -893 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
381
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,93 Mrd. $
| 237.996 $ | 0,01 % |
+8.187
| Neu | +237.700 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
382
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 237.477 $ | 0,01 % |
1.566
+11
| +0,7 % | +1.637 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
383
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 237.328 $ | 0,01 % |
+901
| Neu | +262.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
384
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 236.948 $ | 0,01 % |
4.319
+1.068
| +33 % | +66.168 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
385
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 236.578 $ | 0,01 % |
+3.847
| Neu | +233.191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
| 235.374 $ | 0,01 % |
4.972
-1.667
| -25 % | -67.224 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
387
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
| 234.761 $ | 0,01 % |
914
+2
| +0,2 % | +511 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
388
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 232.958 $ | 0,01 % |
857
-94
| -10 % | -26.489 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
389
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 232.432 $ | 0,01 % |
+1.207
| Neu | +130.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
390
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 232.286 $ | 0,01 % |
3.420
+86
| +3 % | +6.325 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
391
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 231.961 $ | 0,01 % |
+1.627
| Neu | +246.797 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
392
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 231.494 $ | 0,01 % |
+2.376
| Neu | +253.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
393
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 231.345 $ | 0,01 % |
+2.665
| Neu | +240.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
394
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 230.510 $ | 0,01 % |
510
-121
| -19 % | -55.637 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
395
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 229.128 $ | 0,01 % |
+2.135
| Neu | +202.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
396
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 228.083 $ | 0,01 % |
1.018
-75
| -7 % | -20.083 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
397
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 227.031 $ | 0,01 % |
+3.706
| Neu | +221.076 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
398
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 225.901 $ | 0,01 % |
766
+30
| +4 % | +8.592 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
399
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 225.807 $ | 0,01 % |
1.107
+21
| +2 % | +4.704 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
400
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 225.403 $ | 0,01 % |
+5.202
| Neu | +244.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .