Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Avidia Bancorp
AVBC
400 Mio. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3377
Vera Therapeutics
VERA
2,03 Mrd. $
| 323 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3378
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
801 Mio. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3379
Starling Oncology
STLN
357 Mio. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3380
Grab
GRAB
13,1 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3381
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
851 Mio. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3382
Hudson Technologies
HDSN
185 Mio. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3383
Richardson Electronics
RELL
270 Mio. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3384
Inseego
INSG
74,5 Mio. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3385
Li Auto
LI
11,4 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3386
Relmada Therapeutics
RLMD
449 Mio. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3387
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,8 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3388
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3389
Aimco
AIV
212 Mio. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3390
Once Upon a Farm PBC
OFRM
405 Mio. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3391
Chiron Real Estate Inc
XRN
355 Mio. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3392
LG Display
LPL
2,54 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +346 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3393
Avalyn Pharma
AVLN
1,34 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +355 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3394
Alector
ALEC
378 Mio. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3395
Camtek
CAMT
4,75 Mrd. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3396
Immuneering
IMRX
240 Mio. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3397
AXT Inc
AXTI
2,74 Mrd. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3398
Green Dot
GDOT
659 Mio. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3399
Cullinan Oncology
CGEM
667 Mio. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3400
Prime Medicine
PRME
774 Mio. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +332 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .