Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 323.208 $ | 0,01 % |
6.949
+755
| +12 % | +37.435 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
302
Teradyne
TER
39 Mrd. $
| 322.733 $ | 0,01 % |
805
-204
| -20 % | -75.247 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
303
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF
MVFG
189 Mio. $
| 322.138 $ | 0,01 % |
+9.559
| Neu | +333.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
304
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 321.908 $ | 0,01 % |
1.334
-173
| -11 % | -47.131 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
305
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,78 Mrd. $
| 321.004 $ | 0,01 % |
+6.354
| Neu | +333.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 320.672 $ | 0,01 % |
425
+2
| +0,5 % | +1.542 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
307
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 315.674 $ | 0,01 % |
1.955
+226
| +13 % | +37.666 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
308
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 314.393 $ | 0,01 % |
+1.413
| Neu | +328.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 313.881 $ | 0,01 % |
1.220
+155
| +15 % | +43.036 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 312.609 $ | 0,01 % |
+1.481
| Neu | +306.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 311.209 $ | 0,01 % |
15.741
+100
| +0,6 % | +2.063 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 309.556 $ | 0,01 % |
324
+35
| +12 % | +34.357 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
313
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 307.729 $ | 0,01 % |
+7.107
| Neu | +318.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 306.496 $ | 0,01 % |
+1.453
| Neu | +324.230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 305.201 $ | 0,01 % |
465
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
316
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 301.951 $ | 0,01 % |
1.361
+131
| +11 % | +33.219 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
317
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 301.611 $ | 0,01 % |
10.952
-443
| -4 % | -13.188 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
318
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 301.413 $ | 0,01 % |
693
-28
| -4 % | -11.418 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
319
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 300.783 $ | 0,01 % |
+1.871
| Neu | +313.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 298.757 $ | 0,01 % |
3.198
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,6 Mrd. $
| 298.633 $ | 0,01 % |
8.864
+2.772
| +46 % | +96.003 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
322
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 297.824 $ | 0,01 % |
+6.823
| Neu | +315.899 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
323
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 297.602 $ | 0,01 % |
7.619
+226
| +3 % | +9.121 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
324
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 294.063 $ | 0,01 % |
3.130
+137
| +5 % | +14.137 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
325
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,24 Mrd. $
| 293.258 $ | 0,01 % |
9.509
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .