Robertson Stephens Wealth Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Robertson Stephens Wealth Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	617.190 $	Kaufen	5.465 +1.903	+53 %	+219.039 $	0,01 %	406
2026 Q2	433.638 $	Halten	3.562	–	–	0,01 %	465
2026 Q1	362.576 $	Verkaufen	3.562 -34	-0,9 %	-3.518 $	0,01 %	467
2025 Q4	354.206 $	Kaufen	3.596 +34	+1 %	+3.417 $	0,01 %	496
2025 Q3	356.378 $	Halten	3.562	–	–	0,01 %	413
2025 Q2	320.958 $	Halten	3.562	–	–	0,01 %	445
2025 Q1	297.839 $	Halten	3.562	–	–	0,01 %	455
2024 Q4	302.684 $	Halten	3.562	–	–	0,01 %	466
2024 Q3	298.053 $	Halten	3.562	–	–	0,01 %	528
2024 Q2	280.099 $	Halten	3.562	–	–	0,01 %	424
2024 Q1	284.374 $	Halten	3.562	–	–	0,02 %	433
2023 Q4	279.957 $	Verkaufen	3.562 -310	-8 %	-22.956 $	0,02 %	390
2023 Q3	287.359 $	Halten	3.872	–	–	0,02 %	385
2023 Q2	295.684 $	Halten	3.872	–	–	0,02 %	358
2023 Q1	281.202 $	Kaufen	3.872 +560	+17 %	+40.542 $	0,02 %	375
2022 Q4	230.101 $	Kaufen	+3.312	Neu	+233.024 $	0,02 %	376

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington 578 Mio. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aire Advisors Beverly Hills, California 616 Mio. $ AUM 15,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Robertson Stephens Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Robertson Stephens Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 53 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 219.039 $ und erhöhte die Position damit auf 5.465 Aktien im Wert von 617.190 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #406.

Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Robertson Stephens Wealth Management 5.465 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 617.190 $.
Robertson Stephens Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.903 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im geschätzten Wert von 219.039 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Robertson Stephens Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 406.
Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .