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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
NLI Holdings
NL
333 Mio. $
| 399 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2202
AGI Inc
AGBK
780 Mio. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2203
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
3
-108
| -97 % | -13.878 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2204
Paychex
PAYX
38,9 Mrd. $
| 393 $ | ﹤0,01 % |
4
-559
| -99 % | -52.898 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2205
Samsara
IOT
25,5 Mrd. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
12
-2.037
| -99 % | -63.082 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2206
Pulse Biosciences
PLSE
3,79 Mrd. $
| 388 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2207
First Interstate BancSystem
FIBK
3,54 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2208
Solventum
SOLV
14,1 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2209
Tyra Biosciences
TYRA
1,48 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2210
RCI Hospitality Holdings
RICK
212 Mio. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +355 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2211
Chain Bridge Bancorp
CBNA
337 Mio. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +331 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2212
Sharplink Inc
SBET
1,62 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2213
Editas Medicine
EDIT
399 Mio. $
| 363 $ | ﹤0,01 % |
+112
| Neu | +327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2214
Belden
BDC
4,2 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
3
-265
| -99 % | -30.901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2215
Digital Realty Trust
DLR
66,4 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2216
4D Molecular Therapeutics
FDMT
661 Mio. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2217
Butterfly Network
BFLY
1,97 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2218
Merchants Bancorp
MBIN
2,28 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
7
-47
| -87 % | -2.232 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2219
KRONOS Worldwide
KRO
890 Mio. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2220
Terrestrial Energy
IMSR
349 Mio. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2221
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2222
Genius Sports
GENI
1,69 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2223
Middleby
MIDD
5,2 Mrd. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
2
-284
| -99 % | -42.807 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2224
SoundHound AI
SOUN
1,94 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2225
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
932 Mio. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .