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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Brookfield
BN
85,9 Mrd. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2177
Kodiak Sciences
KOD
6,1 Mrd. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2178
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 466 $ | ﹤0,01 % |
43
-689
| -94 % | -7.087 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2179
The Marzetti Company
MZTI
2,96 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
4
-12
| -75 % | -1.443 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2180
Unity
U
17,4 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
16
-3.412
| -100 % | -90.765 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2181
B&G Foods
BGS
167 Mio. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2182
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 453 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +445 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2183
Solid Power
SLDP
468 Mio. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2184
Design Therapeutics
DSGN
693 Mio. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2185
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2186
ATRenew
RERE
877 Mio. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2187
BRT Apartments
BRT
244 Mio. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2188
Saratoga Investment
SAR
211 Mio. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2189
OFG Bancorp
OFG
2,13 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2190
Certara
CERT
1,75 Mrd. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2191
Moog Inc Class A
MOG.A
11 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2192
APA Corp
APA
17,9 Mrd. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
13
-29
| -69 % | -1.089 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2193
Winmark
WINA
1,01 Mrd. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -782 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2194
Turtle Beach Corp
TBCH
296 Mio. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2195
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,69 Mrd. $
| 422 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2196
First Bancorp
FNLC
409 Mio. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2197
Kyndryl
KD
3,07 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
37
-7.259
| -99 % | -90.457 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2198
PennyMac Mortgage Investment
PMT
634 Mio. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2199
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2200
AngloGold Ashanti
AU
44,1 Mrd. $
| 404 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .