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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
AXT Inc
AXTI
3,69 Mrd. $
| 1.874 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +2.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1677
BRC Inc
BRCC
166 Mio. $
| 1.873 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +2.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1678
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,41 Mrd. $
| 1.873 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.606 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1679
Utah Medical Products
UTMD
233 Mio. $
| 1.862 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1680
NNN REIT
NNN
8,07 Mrd. $
| 1.861 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1681
AAR Corp
AIR
3,91 Mrd. $
| 1.858 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1682
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 1.856 $ | ﹤0,01 % |
13
-37
| -74 % | -4.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1683
Middlesex Water
MSEX
1,06 Mrd. $
| 1.854 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1684
TIC Solutions Inc
TIC
2,09 Mrd. $
| 1.853 $ | ﹤0,01 % |
229
+124
| +118 % | +1.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1685
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 1.849 $ | ﹤0,01 % |
37
-3.445
| -99 % | -177.601 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1686
Avient
AVNT
3,79 Mrd. $
| 1.848 $ | ﹤0,01 % |
50
-1.671
| -97 % | -60.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1687
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 1.845 $ | ﹤0,01 % |
20
-1.129
| -98 % | -102.958 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1688
Urban Outfitters
URBN
7,76 Mrd. $
| 1.842 $ | ﹤0,01 % |
26
-8
| -24 % | -570 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1689
Center Bancorp
CNOB
1,65 Mrd. $
| 1.839 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +1.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1690
Lindblad Expeditions
LIND
2,28 Mrd. $
| 1.835 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +1.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1691
Senseonics Holdings Inc
SENS
395 Mio. $
| 1.823 $ | ﹤0,01 % |
+321
| Neu | +2.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1692
Firefly Aerospace
FLY
3,06 Mrd. $
| 1.823 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +2.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1693
Agilon Health
AGL
1,52 Mrd. $
| 1.822 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1694
Franklin Electric
FELE
4,36 Mrd. $
| 1.822 $ | ﹤0,01 % |
17
-9
| -35 % | -904 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1695
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
| 1.814 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +1.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1696
Ethos Technologies Inc
LIFE
2,75 Mrd. $
| 1.814 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.805 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1697
Carter's
CRI
1,17 Mrd. $
| 1.811 $ | ﹤0,01 % |
44
-6
| -12 % | -227 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1698
Immunovant
IMVT
5,82 Mrd. $
| 1.811 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +1.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1699
BlackRock TCP Capital
TCPC
328 Mio. $
| 1.808 $ | ﹤0,01 % |
+538
| Neu | +2.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1700
Alerus Financial
ALRS
811 Mio. $
| 1.804 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +1.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .