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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Warner Music
WMG
15,8 Mrd. $
| 2.003 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.201 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1627
National Presto Industries
NPK
1,08 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1628
Silicon Motion
SIMO
6,41 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1629
Hovnanian Enterprises
HOV
590 Mio. $
| 1.994 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1630
Prime Medicine
PRME
655 Mio. $
| 1.993 $ | ﹤0,01 % |
+540
| Neu | +1.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1631
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 1.992 $ | ﹤0,01 % |
148
-6.101
| -98 % | -85.196 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1632
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 1.987 $ | ﹤0,01 % |
+860
| Neu | +2.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1633
O-I Glass
OI
990 Mio. $
| 1.984 $ | ﹤0,01 % |
206
+79
| +62 % | +743 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1634
Delek US
DK
4,8 Mrd. $
| 1.982 $ | ﹤0,01 % |
39
+19
| +95 % | +843 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1635
CEVA Inc
CEVA
828 Mio. $
| 1.981 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1636
Ibotta
IBTA
981 Mio. $
| 1.981 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +1.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1637
TriNet
TNET
3,45 Mrd. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1638
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,08 Mrd. $
| 1.974 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1639
Rayonier Advanced Materials
RYAM
438 Mio. $
| 1.973 $ | ﹤0,01 % |
+251
| Neu | +2.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1640
Check Point Software Technologies
CHKP
16,3 Mrd. $
| 1.971 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1641
Phoenix Education Partners
PXED
891 Mio. $
| 1.971 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1642
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,05 Mrd. $
| 1.970 $ | ﹤0,01 % |
101
-3.649
| -97 % | -72.389 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1643
Immunocore
IMCR
1,61 Mrd. $
| 1.969 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +1.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1644
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 1.967 $ | ﹤0,01 % |
9
+5
| +125 % | +1.081 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1645
Regenxbio
RGNX
434 Mio. $
| 1.965 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +1.361 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1646
Rapid7
RPD
1,21 Mrd. $
| 1.960 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +1.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1647
AnaptysBio
ANAB
1,46 Mrd. $
| 1.958 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1648
Yalla Group
YALA
855 Mio. $
| 1.954 $ | ﹤0,01 % |
+356
| Neu | +2.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1649
Lithium Americas
LAC
733 Mio. $
| 1.948 $ | ﹤0,01 % |
+506
| Neu | +2.410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1650
Marathon Digital Holdings
MARA
2,64 Mrd. $
| 1.945 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +1.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .