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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
NRC Health Common Stock
NRC
485 Mio. $
| 3.063 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +2.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1352
Arteris
AIP
937 Mio. $
| 3.061 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +2.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1353
PureCycle Technologies
PCT
557 Mio. $
| 3.049 $ | ﹤0,01 % |
376
+325
| +637 % | +2.914 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1354
Janus International
JBI
607 Mio. $
| 3.047 $ | ﹤0,01 % |
+549
| Neu | +2.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1355
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 3.045 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +3.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1356
National Vision
EYE
1,48 Mrd. $
| 3.042 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +3.262 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1357
Excelerate Energy
EE
1,02 Mrd. $
| 3.039 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +2.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1358
Integra LifeSciences
IART
926 Mio. $
| 3.035 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +2.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1359
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 3.030 $ | ﹤0,01 % |
224
+39
| +21 % | +556 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1360
Intapp
INTA
3,68 Mrd. $
| 3.025 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +2.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1361
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
| 3.024 $ | ﹤0,01 % |
18
+13
| +260 % | +1.923 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1362
Forward Air
FWRD
517 Mio. $
| 3.013 $ | ﹤0,01 % |
223
+200
| +870 % | +2.979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1363
Red River Bancshares
RRBI
680 Mio. $
| 3.012 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1364
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
| 3.003 $ | ﹤0,01 % |
+201
| Neu | +2.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1365
MYR Group
MYRG
3,96 Mrd. $
| 3.002 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1366
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 2.997 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +3.130 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1367
Perimeter Solutions
PRM
4,55 Mrd. $
| 2.995 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +2.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1368
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 2.986 $ | ﹤0,01 % |
95
-9.905
| -99 % | -292.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1369
PCB Bancorp
PCB
402 Mio. $
| 2.979 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +2.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1370
CO2 Energy Transition Corp
NOEM
39,5 Mio. $
| 2.975 $ | ﹤0,01 % |
+285
| Neu | +2.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1371
Paysafe
PSFE
300 Mio. $
| 2.973 $ | ﹤0,01 % |
+398
| Neu | +3.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1372
Universal Corp
UVV
978 Mio. $
| 2.973 $ | ﹤0,01 % |
57
+9
| +19 % | +479 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1373
Cohen & Steers
CNS
3,65 Mrd. $
| 2.969 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +2.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1374
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 2.967 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.919 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1375
Appian
APPN
3,75 Mrd. $
| 2.954 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +2.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .