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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Safe Bulkers
SB
921 Mio. $
| 3.351 $ | ﹤0,01 % |
+531
| Neu | +3.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1302
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,36 Mrd. $
| 3.332 $ | ﹤0,01 % |
56
-21
| -27 % | -1.188 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1303
Shore Bancshares
SHBI
766 Mio. $
| 3.328 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +2.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1304
Tutor Perini Cor
TPC
4,04 Mrd. $
| 3.319 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +3.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1305
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| 3.316 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +3.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1306
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 3.299 $ | ﹤0,01 % |
117
-4.270
| -97 % | -113.821 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1307
XPLR Infrastructure LP
XIFR
893 Mio. $
| 3.295 $ | ﹤0,01 % |
+279
| Neu | +3.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1308
Avidia Bancorp
AVBC
419 Mio. $
| 3.295 $ | ﹤0,01 % |
+157
| Neu | +3.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1309
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
| 3.294 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1310
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 3.290 $ | ﹤0,01 % |
13
+7
| +117 % | +1.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1311
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 3.280 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +3.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1312
Winnebago Industries
WGO
815 Mio. $
| 3.280 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +3.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1313
German American Bancorp
GABC
1,91 Mrd. $
| 3.275 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +3.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1314
Fortuna Silver Mines
FSM
2,72 Mrd. $
| 3.270 $ | ﹤0,01 % |
+387
| Neu | +3.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1315
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,29 Mrd. $
| 3.269 $ | ﹤0,01 % |
+480
| Neu | +2.840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1316
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| 3.265 $ | ﹤0,01 % |
+545
| Neu | +2.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1317
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 3.263 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1318
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
| 3.257 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1319
FS Bancorp
FSBW
345 Mio. $
| 3.255 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +3.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1320
REX American Resources
REX
1,32 Mrd. $
| 3.251 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +3.331 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1321
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 3.227 $ | ﹤0,01 % |
+1.031
| Neu | +2.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1322
Q2 Holdings
QTWO
4,33 Mrd. $
| 3.223 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +3.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1323
American Public Education
APEI
893 Mio. $
| 3.222 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +3.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1324
Hippo Holdings
HIPO
1,01 Mrd. $
| 3.222 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +3.030 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1325
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 3.220 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +2.622 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .