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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 6.704 $ | ﹤0,01 % |
270
-180
| -40 % | -4.664 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1002
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 6.682 $ | ﹤0,01 % |
82
+24
| +41 % | +1.878 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1003
National Beverage
FIZZ
3,38 Mrd. $
| 6.676 $ | ﹤0,01 % |
214
+154
| +257 % | +5.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1004
FB Financial Corp
FBK
2,64 Mrd. $
| 6.642 $ | ﹤0,01 % |
120
-240
| -67 % | -12.890 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1005
Safehold
SAFE
795 Mio. $
| 6.641 $ | ﹤0,01 % |
423
+47
| +13 % | +712 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1006
Vertex
VERX
2,5 Mrd. $
| 6.601 $ | ﹤0,01 % |
+575
| Neu | +7.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPEX
1007
Nicht mehr gelistet
Inflection Point Acquisition Corp V
IPEX
| 6.569 $ | ﹤0,01 % |
625
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1008
Apple Hospitality REIT
APLE
4,26 Mrd. $
| 6.539 $ | ﹤0,01 % |
389
+89
| +30 % | +1.273 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1009
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 6.494 $ | ﹤0,01 % |
90
-2.946
| -97 % | -216.020 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1010
Forestar Group
FOR
1,33 Mrd. $
| 6.488 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +5.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1011
AvePoint
AVPT
3,49 Mrd. $
| 6.479 $ | ﹤0,01 % |
578
+449
| +348 % | +4.617 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1012
Virtus Investment Partners
VRTS
790 Mio. $
| 6.458 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +6.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
| 6.451 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +4.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1014
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| 6.357 $ | ﹤0,01 % |
21
+2
| +11 % | +512 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1015
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 6.347 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +7.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1016
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
| 6.333 $ | ﹤0,01 % |
67
-1
| -1 % | -86 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1017
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 6.321 $ | ﹤0,01 % |
73
-541
| -88 % | -49.941 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1018
Colombier Acquisition Corp III Warrants
CLBR.WS
| 6.250 $ | ﹤0,01 % |
+7.812
| Neu | +5.835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1019
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
1,99 Mio. $
| 6.249 $ | ﹤0,01 % |
+16.666
| Neu | +5.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1020
ePlus
PLUS
2,49 Mrd. $
| 6.242 $ | ﹤0,01 % |
75
+25
| +50 % | +2.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1021
Planet Labs
PL
4,88 Mrd. $
| 6.229 $ | ﹤0,01 % |
188
+172
| +1.075 % | +6.359 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1022
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 6.222 $ | ﹤0,01 % |
50
-398
| -89 % | -69.095 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1023
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 6.212 $ | ﹤0,01 % |
87
-413
| -83 % | -36.372 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1024
Upstream Bio Inc
UPB
150 Mio. $
| 6.180 $ | ﹤0,01 % |
+893
| Neu | +7.482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,17 Mrd. $
| 6.177 $ | ﹤0,01 % |
31
+14
| +82 % | +2.453 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .