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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Westamerica Bancorp
WABC
1,42 Mrd. $
| 9.035 $ | ﹤0,01 % |
154
+58
| +60 % | +3.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
952
Cohen Circle Acquisition Corp II Warrant
CCIIW
| 8.876 $ | ﹤0,01 % |
+12.500
| Neu | +8.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
953
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 8.847 $ | ﹤0,01 % |
44
+31
| +238 % | +6.106 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
954
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
| 8.825 $ | ﹤0,01 % |
343
+82
| +31 % | +1.900 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
955
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 8.765 $ | ﹤0,01 % |
210
+41
| +24 % | +2.095 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
956
Group 1 Automotive
GPI
2,92 Mrd. $
| 8.736 $ | ﹤0,01 % |
30
+24
| +400 % | +7.868 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
957
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 8.731 $ | ﹤0,01 % |
87
-368
| -81 % | -35.075 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
958
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| 8.656 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +8.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
959
Kosmos Energy
KOS
1,71 Mrd. $
| 8.491 $ | ﹤0,01 % |
4.024
+3.234
| +409 % | +9.002 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
960
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 8.478 $ | ﹤0,01 % |
40
-20
| -33 % | -3.925 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
961
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 8.376 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +7.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
962
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| 8.356 $ | ﹤0,01 % |
107
+65
| +155 % | +5.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
963
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 8.314 $ | ﹤0,01 % |
102
+73
| +252 % | +5.135 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
964
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 8.299 $ | ﹤0,01 % |
904
+729
| +417 % | +8.134 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
965
NETSTREIT Corp
NTST
1,76 Mrd. $
| 8.262 $ | ﹤0,01 % |
391
+245
| +168 % | +4.966 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
966
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
| 8.234 $ | ﹤0,01 % |
+1.437
| Neu | +7.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
967
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 8.217 $ | ﹤0,01 % |
60
-747
| -93 % | -112.815 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
968
iRhythm Holdings
IRTC
4 Mrd. $
| 8.207 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +8.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
969
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
| 8.165 $ | ﹤0,01 % |
814
+784
| +2.613 % | +8.844 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
970
Trustco Bank Corp NY
TRST
949 Mio. $
| 8.127 $ | ﹤0,01 % |
148
+110
| +289 % | +5.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
971
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| 8.118 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +7.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
972
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
852 Mio. $
| 8.015 $ | ﹤0,01 % |
+366
| Neu | +10.350 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
973
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 7.960 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
974
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 7.937 $ | ﹤0,01 % |
439
+259
| +144 % | +5.500 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
975
Upstart Holdings
UPST
2,31 Mrd. $
| 7.901 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +6.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .