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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,5 Mrd. $
Umschlag
9,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,38 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+569,87 %
AUM
69,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+0,53 %)
Kapitalfluss
+545 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.973
Neu
60
Aufgestockt
600
Reduziert
1.180
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+574 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+97,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+83,1 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+73,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+492 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+194 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+55,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Sonstiges | 26,4 % |
| 3 | Industrie | 7,03 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,22 % |
965.250
+40.425
| +4 % | +6,85 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
102
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,22 % |
1.447.244
-48.761
| -3 % | -5,51 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
103
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,22 % |
3.222.289
+82.353
| +3 % | +4,29 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
104
Eversource Energy
ES
25,8 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,21 % |
2.319.481
-203.931
| -8 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
105
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,21 % |
788.983
+36.601
| +5 % | +7,38 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
106
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,21 % |
2.700.184
+18.103
| +0,7 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
107
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,48 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,21 % |
1.344.848
-119.103
| -8 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
108
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,2 % |
1.737.891
+102.732
| +6 % | +9,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
109
Pentair
PNR
10,6 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,2 % |
2.649.552
+822.236
| +45 % | +52,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
110
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,2 % |
154.758
-4.006
| -3 % | -4,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
111
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,2 % |
842.698
-5.765
| -0,7 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
112
Hormel Foods
HRL
11,7 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,19 % |
6.638.469
-991.993
| -13 % | -23,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
113
Arm
ARM
220 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,18 % |
421.817
+9.242
| +2 % | +2,52 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
114
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,17 % |
1.279.583
+47.515
| +4 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
115
C.H. Robinson
CHRW
14,4 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,17 % |
812.199
-82.811
| -9 % | -13,5 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
116
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,16 % |
467.641
+8.174
| +2 % | +2,05 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
117
Datadog
DDOG
84,5 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,16 % |
399.562
+29.986
| +8 % | +7,42 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
118
Cadence Design Systems
CDNS
90 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,15 % |
325.627
+18.452
| +6 % | +6,06 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
119
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,15 % |
288.709
+8.951
| +3 % | +3,19 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
120
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,15 % |
184.501
-789
| -0,4 % | -443.606 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
121
Applovin
APP
76,5 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,15 % |
347.485
+4.478
| +1 % | +1,65 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Constellation Energy
CEG
93 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,14 % |
396.346
+4.937
| +1 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
123
Lumentum
LITE
76,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,14 % |
103.383
+15.050
| +17 % | +12,7 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
124
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 99,5 Mio. $ | 0,14 % |
2.139.175
+120.646
| +6 % | +5,98 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
125
Synopsys
SNPS
89,6 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 0,14 % |
225.898
+8.358
| +4 % | +3,41 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ProShare Advisors 1.973 Positionen im Wert von 69,5 Mrd. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 69,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ProShare Advisors für Q3 2026 weist 60 neu, 600 erhöht, 1.180 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares GENIUS Money Market ETF mit einem geschätzten Wert von 492 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q3 2026 war SpaceX: 4.144.774 Aktien im Wert von 625 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q3 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 492 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 69,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .