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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,2 Mrd. $
Umschlag
15,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,24 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+590,13 %
AUM
69,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-7,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,63 %
Position
2.045
Neu
180
Aufgestockt
582
Reduziert
1.148
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+197 Mio. $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+76,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+876 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+678 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+472 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+341 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+314 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,21 % |
| 2 | Sonstiges | 27,25 % |
| 3 | Industrie | 6,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Aerospace
GE
314 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 0,09 % |
161.050
-406
| -0,3 % | -127.111 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
152
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,08 % |
1.238.990
-331.504
| -21 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
Nebius Group N.V.
NBIS
46,4 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,08 % |
+204.892
| Neu | +40,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 55,7 Mio. $ | 0,08 % |
271.586
-83.570
| -24 % | -16,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
Diamondback Energy
FANG
57,9 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,08 % |
314.290
-79.329
| -20 % | -15,4 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
156
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,08 % |
264.254
+13.418
| +5 % | +2,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
Xcel Energy
XEL
48,4 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,08 % |
682.611
-201.534
| -23 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
Rocket Lab Corp
RKLB
37 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 0,08 % |
+537.998
| Neu | +53,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,08 % |
651.455
+20.466
| +3 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
160
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,08 % |
384.112
+11.265
| +3 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
161
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,08 % |
359.102
+3.473
| +1 % | +629.418 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,08 % |
44.365
+4.711
| +12 % | +4,81 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
163
Take-Two Interactive
TTWO
37,1 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,07 % |
207.193
-64.881
| -24 % | -14,3 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
164
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,07 % |
572.626
+9.690
| +2 % | +698.489 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
165
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
39,1 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,07 % |
726.134
-250.249
| -26 % | -17,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
166
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 0,07 % |
94.051
-28.567
| -23 % | -16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
Boeing
BA
132 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 0,07 % |
228.241
-11.373
| -5 % | -2,53 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
168
Pinduoduo
PDD
110 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 0,07 % |
642.198
-227.390
| -26 % | -21 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
169
Axon Enterprise
AXON
34,2 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,07 % |
87.285
-26.120
| -23 % | -10,9 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
170
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,5 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,07 % |
222.851
-68.734
| -24 % | -14,8 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
171
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,07 % |
1.473.891
-452.145
| -23 % | -13,2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
172
Autodesk
ADSK
51 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,07 % |
243.827
-69.107
| -22 % | -15,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
173
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 0,07 % |
141.971
-16.819
| -11 % | -5,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
174
PayPal
PYPL
46,9 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,06 % |
1.018.421
-335.230
| -25 % | -15,2 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
175
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 0,06 % |
236.021
+11.241
| +5 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ProShare Advisors 2.045 Positionen im Wert von 69,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 67,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
ProShare Advisors zog im Q2 2026 netto 7,07 Mrd. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 1.148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlassian – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete ProShare Advisors eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 76,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 346.243 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in General Dynamics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 876 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Atlassian im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,2 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 180 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 69,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .