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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,2 Mrd. $
Umschlag
15,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,24 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+590,13 %
AUM
69,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-7,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,63 %
Position
2.045
Neu
180
Aufgestockt
582
Reduziert
1.148
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+197 Mio. $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+76,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+876 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+678 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+472 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+341 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+314 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,21 % |
| 2 | Sonstiges | 27,25 % |
| 3 | Industrie | 6,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 0,29 % |
2.154.195
+132.398
| +7 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 0,29 % |
6.022.325
-534.001
| -8 % | -16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 0,29 % |
738.820
-19.712
| -3 % | -5,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Cardinal Health
CAH
57,4 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,29 % |
830.052
-6.340
| -0,8 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
W.W. Grainger
GWW
63 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,28 % |
144.343
-18.255
| -11 % | -22,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 196 Mio. $ | 0,28 % |
391.361
+15.335
| +4 % | +7,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Roper Technologies
ROP
43,2 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,28 % |
574.759
+211
| +0 % | +71.958 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
73,5 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,28 % |
2.104.367
+20.284
| +1 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,28 % |
564.401
-59.717
| -10 % | -19,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,28 % |
1.699.015
+63.539
| +4 % | +6,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,28 % |
1.680.004
+66.097
| +4 % | +6,76 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
Hormel Foods
HRL
11,5 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,27 % |
7.630.462
+807.545
| +12 % | +18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
Kimberly-Clark
KMB
36,2 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,27 % |
1.723.589
+14.708
| +0,9 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,27 % |
647.967
-8.100
| -1 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,27 % |
1.009.421
-53.504
| -5 % | -8,87 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,27 % |
2.226.374
+5.388
| +0,2 % | +407.880 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,27 % |
2.107.256
-177.935
| -8 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
Kenvue
KVUE
37,2 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 0,27 % |
9.631.181
-188.038
| -2 % | -3,31 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
69
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,26 % |
2.015.089
+378.127
| +23 % | +34,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,26 % |
1.087.447
-387.440
| -26 % | -73,4 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
71
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,26 % |
2.523.412
+106.567
| +4 % | +7,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
Archer Daniels Midland
ADM
37,7 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,26 % |
2.382.951
-153.721
| -6 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
73
Nucor
NUE
61,9 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,26 % |
816.286
-144.974
| -15 % | -32,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
PPG Industries
PPG
24,9 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,26 % |
1.496.005
-14.906
| -1 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,5 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 0,26 % |
1.463.951
-164.767
| -10 % | -19,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ProShare Advisors 2.045 Positionen im Wert von 69,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 67,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
ProShare Advisors zog im Q2 2026 netto 7,07 Mrd. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 1.148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlassian – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete ProShare Advisors eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 76,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 346.243 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in General Dynamics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 876 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Atlassian im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,2 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 180 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 69,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .