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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,2 Mrd. $
Umschlag
15,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,24 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+590,13 %
AUM
69,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-7,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,63 %
Position
2.045
Neu
180
Aufgestockt
582
Reduziert
1.148
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+197 Mio. $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+76,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+876 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+678 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+472 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+341 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+314 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,21 % |
| 2 | Sonstiges | 27,25 % |
| 3 | Industrie | 6,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 0,49 % |
2.846.154
+1.611.767
| +131 % | +168 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 0,48 % |
1.111.162
-319.932
| -22 % | -88,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,47 % |
4.588.123
-1.385.757
| -23 % | -122 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
29
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 0,46 % |
1.063.207
-120.824
| -10 % | -24,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,45 % |
907.938
-274.758
| -23 % | -62,9 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 0,44 % |
1.198.505
-49.203
| -4 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 0,43 % |
2.575.920
-759.747
| -23 % | -104 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
33
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,4 % |
1.227.249
+6.882
| +0,6 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 0,39 % |
1.073.381
+34.281
| +3 % | +7,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,38 % |
927.294
+63.934
| +7 % | +16,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,37 % |
395.320
-105.972
| -21 % | -51,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,37 % |
697.030
-198.649
| -22 % | -68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,36 % |
255.231
-63.279
| -20 % | -48,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,35 % |
1.787.352
-145.437
| -8 % | -21,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,35 % |
1.305.789
-391.832
| -23 % | -73,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,35 % |
604.389
-170.999
| -22 % | -67,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,34 % |
1.599.546
+13.769
| +0,9 % | +2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,33 % |
2.845.613
-130.407
| -4 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,33 % |
4.764.944
-564.177
| -11 % | -25,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,33 % |
1.337.107
-68.139
| -5 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,32 % |
671.683
+3.077
| +0,5 % | +955.557 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,32 % |
1.142.624
-320.292
| -22 % | -45,5 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
48
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,31 % |
598.024
-62.060
| -9 % | -19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,31 % |
1.290.147
-142.627
| -10 % | -26,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,31 % |
616.264
+17
| +0 % | +5.431 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ProShare Advisors 2.045 Positionen im Wert von 69,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 67,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
ProShare Advisors zog im Q2 2026 netto 7,07 Mrd. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 1.148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlassian – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete ProShare Advisors eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 76,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 346.243 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in General Dynamics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 876 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Atlassian im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,2 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 180 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 69,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .