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ProShare Advisors Portfolio-Positionen
AUM
69,2 Mrd. $
Umschlag
15,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,24 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+590,13 %
AUM
69,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mrd. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-7,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,63 %
Position
2.045
Neu
180
Aufgestockt
582
Reduziert
1.148
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+197 Mio. $ |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+76,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+876 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+678 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+472 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+341 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+314 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,21 % |
| 2 | Sonstiges | 27,25 % |
| 3 | Industrie | 6,93 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,26 % |
636.972
+5.401
| +0,9 % | +1,42 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
Expeditors International
EXPD
26 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,26 % |
1.087.982
+50.734
| +5 % | +7,85 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
Applovin
APP
88 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,26 % |
343.007
-99.372
| -22 % | -48 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,26 % |
1.593.806
-96.997
| -6 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Amcor
AMCR
21,2 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,25 % |
4.022.109
+20.154
| +0,5 % | +799.842 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
81
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,25 % |
577.715
-35.771
| -6 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
82
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,25 % |
1.486.423
-130.892
| -8 % | -15,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
S&P Global
SPGI
132 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,25 % |
426.502
+52.698
| +14 % | +22,3 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
84
ASML
ASML
630 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,25 % |
86.972
-25.037
| -22 % | -39,9 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,25 % |
636.112
-39.446
| -6 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,25 % |
1.200.958
+13.035
| +1 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,25 % |
585.997
-79.012
| -12 % | -23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,25 % |
1.768.503
-73.403
| -4 % | -7,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,25 % |
2.182.867
+323.518
| +17 % | +26,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,25 % |
1.302.088
-338.487
| -21 % | -43 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
91
Dover
DOV
27,4 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,24 % |
752.382
-60.639
| -7 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,24 % |
895.010
-44.050
| -5 % | -7,82 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,24 % |
2.682.081
-148.948
| -5 % | -9,29 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
Visa
V
754 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,23 % |
473.142
-5.585
| -1 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
95
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,23 % |
1.072.379
+28.130
| +3 % | +4,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,23 % |
733.762
+48.331
| +7 % | +11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
97
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,23 % |
158.764
-19.685
| -11 % | -19,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
98
Atmos Energy
ATO
29 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,23 % |
924.825
-99.037
| -10 % | -17,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,23 % |
3.139.936
+614.813
| +24 % | +30,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
A.O. Smith
AOS
8,43 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,23 % |
2.504.555
+194.985
| +8 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ProShare Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ProShare Advisors 2.045 Positionen im Wert von 69,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 67,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
ProShare Advisors zog im Q2 2026 netto 7,07 Mrd. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 1.148 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlassian – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete ProShare Advisors eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 76,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von ProShare Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 346.243 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in General Dynamics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ProShare Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares GENIUS Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 876 Mio. $.
- ProShare Advisors hat seine Position in Atlassian im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ProShare Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,2 Mrd. $ aus.
- ProShare Advisors eröffnete 180 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ProShare Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 69,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ProShare Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .