Private Trust Companys ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Trust Company Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	166.445 $	Verkaufen	1.918 -68	-3 %	-5.944 $	0,01 %	887
2026 Q2	169.238 $	Verkaufen	1.986 -588	-23 %	-48.931 $	0,01 %	877
2026 Q1	192.587 $	Kaufen	2.574 +89	+4 %	+6.983 $	0,02 %	797
2025 Q4	198.005 $	Verkaufen	2.485 -206	-8 %	-16.083 $	0,02 %	764
2025 Q3	206.049 $	Verkaufen	2.691 -55	-2 %	-4.032 $	0,02 %	745
2025 Q2	193.508 $	Verkaufen	2.746 -2.004	-42 %	-130.707 $	0,02 %	732
2025 Q1	302.670 $	Kaufen	4.750 +2.213	+87 %	+147.598 $	0,03 %	555
2024 Q4	167.789 $	Kaufen	2.537 +587	+30 %	+39.296 $	0,02 %	760
2024 Q3	127.476 $	Kaufen	+1.950	Neu	+122.394 $	0,01 %	835
2023 Q2	–	Verkaufen	-4.971	Geschlossen	-236.970 $	–	2297
2023 Q1	236.970 $	Verkaufen	4.971 -813	-14 %	-38.378 $	0,03 %	489
2022 Q4	260.000 $	Kaufen	5.784 +1.055	+22 %	+48.128 $	0,04 %	439
2022 Q3	200.000 $	Verkaufen	4.729 -154	-3 %	-7.233 $	0,03 %	480
2022 Q2	218.000 $	Kaufen	+4.883	Neu	+239.811 $	0,03 %	462

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 627 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gill Capital Partners Denver, Colorado 366 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HCR Wealth Advisors Los Angeles, California 1,27 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Private Trust Company: Q3 2026 im Rückblick

Private Trust Company verringerte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 5.944 $ und hielt danach 1.918 Aktien im Wert von 166.445 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #887.

Private Trust Company meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 302.670 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Trust Company 1.918 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 166.445 $.
Private Trust Company verkaufte 68 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.944 $.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Private Trust Company aus und war dessen Position auf Rang 887.
Private Trust Company meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Private Trust Company in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q1 2025 mit 302.670 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Private Trust Company für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .