Legacy Private Trust
CSM-Symbol

Legacy Private Trusts ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,41 Mio. $ Verkaufen
50.801
-725
-1 % -63.373 $ 0,24 % 75
2026
Q2 		4,39 Mio. $ Verkaufen
51.526
-2.344
-4 % -195.060 $ 0,24 % 78
2026
Q1 		4,03 Mio. $ Verkaufen
53.870
-1.880
-3 % -147.503 $ 0,25 % 80
2025
Q4 		4,44 Mio. $ Verkaufen
55.750
-24
-0 % -1.874 $ 0,26 % 78
2025
Q3 		4,27 Mio. $ Verkaufen
55.774
-3.321
-6 % -243.474 $ 0,25 % 76
2025
Q2 		4,16 Mio. $ Verkaufen
59.095
-19.009
-24 % -1,24 Mio. $ 0,27 % 72
2025
Q1 		4,98 Mio. $ Verkaufen
78.104
-19.354
-20 % -1,29 Mio. $ 0,34 % 61
2024
Q4 		6,45 Mio. $ Verkaufen
97.458
-318
-0,3 % -21.288 $ 0,42 % 50
2024
Q3 		6,39 Mio. $ Verkaufen
97.776
-1.289
-1 % -80.906 $ 0,43 % 52
2024
Q2 		6,15 Mio. $ Verkaufen
99.065
-1.549
-2 % -92.670 $ 0,44 % 55
2024
Q1 		6,11 Mio. $ Verkaufen
100.614
-1.182
-1 % -67.842 $ 0,45 % 57
2023
Q4 		5,58 Mio. $ Halten
101.796
– – 0,44 % 59
2023
Q3 		4,97 Mio. $ Verkaufen
101.796
-1.302
-1 % -66.541 $ 0,43 % 59
2023
Q2 		5,26 Mio. $ Verkaufen
103.098
-1.249
-1 % -60.314 $ 0,44 % 58
2023
Q1 		4,97 Mio. $ Verkaufen
104.347
-1.949
-2 % -92.003 $ 0,42 % 68
2022
Q4 		4,77 Mio. $ Verkaufen
106.296
-168
-0,2 % -7.664 $ 0,43 % 70
2022
Q3 		4,5 Mio. $ Verkaufen
106.464
-7.218
-6 % -339.018 $ 0,43 % 64
2022
Q2 		5,07 Mio. $ Verkaufen
113.682
-4.791
-4 % -235.293 $ 0,45 % 62
2022
Q1 		6,38 Mio. $ Verkaufen
118.473
-1.847
-2 % -97.752 $ 0,5 % 56
2021
Q4 		6,7 Mio. $ Verkaufen
120.320
-450
-0,4 % -24.070 $ 0,5 % 51
2021
Q3 		6,05 Mio. $ Verkaufen
120.770
-1.694
-1 % -86.644 $ 0,49 % 56
2021
Q2 		6,08 Mio. $ Verkaufen
122.464
-11.594
-9 % -559.012 $ 0,51 % 53
2021
Q1 		6,12 Mio. $ Verkaufen
134.058
-51.278
-28 % -2,26 Mio. $ 0,55 % 51
2020
Q4 		7,82 Mio. $ Verkaufen
185.336
-45.242
-20 % -1,81 Mio. $ 0,74 % 37
2020
Q3 		8,79 Mio. $ Verkaufen
230.578
-90.086
-28 % -3,4 Mio. $ 0,91 % 30
2020
Q2 		11,4 Mio. $ Verkaufen
320.664
-129.450
-29 % -4,36 Mio. $ 1,25 % 18
2020
Q1 		13,3 Mio. $ Verkaufen
450.114
-97.486
-18 % -3,51 Mio. $ 1,73 % 12
2019
Q4 		21,1 Mio. $ Verkaufen
547.600
-49.910
-8 % -1,84 Mio. $ 2,21 % 10
2019
Q3 		21,2 Mio. $ Verkaufen
597.510
-12.502
-2 % -441.292 $ 2,37 % 7
2019
Q2 		21,5 Mio. $ Verkaufen
610.012
-99.710
-14 % -3,47 Mio. $ 2,45 % 8
2019
Q1 		24,3 Mio. $ Kaufen
709.722
+19.938
+3 % +660.807 $ 2,88 % 5
2018
Q4 		20,9 Mio. $ Kaufen
689.784
+33.912
+5 % +1,12 Mio. $ 2,7 % 6
2018
Q3 		23,7 Mio. $ Verkaufen
655.872
-4.588
-0,7 % -162.096 $ 2,68 % 5
2018
Q2 		22,3 Mio. $ Verkaufen
660.460
-15.254
-2 % -515.550 $ 2,66 % 6
2018
Q1 		22,5 Mio. $ Kaufen
675.714
+23.324
+4 % +796.006 $ 2,63 % 6
2017
Q4 		21,8 Mio. $ Verkaufen
652.390
-35.064
-5 % -1,13 Mio. $ 2,54 % 7
2017
Q3 		21,5 Mio. $ Kaufen
687.454
+97.178
+16 % +2,97 Mio. $ 2,62 % 9
2017
Q2 		17,7 Mio. $ Kaufen
+590.276
Neu +17,5 Mio. $ 2,25 % 11
2016
Q1 		– Verkaufen
-60.000
Geschlossen -1,48 Mio. $ – 241
2015
Q4 		1,48 Mio. $ Verkaufen
60.000
-6.000
-9 % -148.423 $ 0,23 % 107
2015
Q3 		1,52 Mio. $ Halten
66.000
– – 0,24 % 101
2015
Q2 		1,64 Mio. $ Kaufen
66.000
+14.400
+28 % +366.332 $ 0,25 % 103
2015
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
+51.600
Neu +1,3 Mio. $ 0,19 % 122

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Gill Capital Partners Denver, Colorado 366 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California 1,27 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFN
RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust verringerte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 63.373 $ und hielt danach 50.801 Aktien im Wert von 4,41 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 24,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 50.801 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 4,41 Mio. $.
  • Legacy Private Trust verkaufte 725 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.373 $.
  • ProShares Large Cap Core Plus machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 75.
  • Legacy Private Trust meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Die Position von Legacy Private Trust in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q1 2019 mit 24,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .