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Private Management Group

Private Management Group Portfolio-Positionen

AUM 3,63 Mrd. $ Umschlag 6,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
 

Private Management Group is an investment adviser that builds individual stock and bond portfolios for clients, favouring value-priced shares in high quality companies with strong long-term growth. It has been advising investors since 1986 and is owned and run by its two co-presidents, Dennis Reiland and Robert Summers, who also manage portfolios.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+273,39 %
AUM
3,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-165 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,55 %
Position
328
Neu
8
Aufgestockt
112
Reduziert
140
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+36,9 Mio. $
2
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+36,6 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+34,4 Mio. $
4
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+34,2 Mio. $
5
BIPC-Symbol
Brookfield Infrastructure
BIPC
+32,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OGN-Symbol
Organon & Co
OGN
+40,9 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+35,8 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+34,2 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+26,3 Mio. $
5
PEBO-Symbol
Peoples Bancorp
PEBO
+20 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,86 %
2 Immobilien 14,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,6 %
4 Technologie 8,38 %
5 Basiskonsumgüter 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
176
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,07 %
14.904
-457
-3 % -71.456 $
2022 Q2
17 Quartale
SHY-Symbol
177
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,07 %
29.736
-408
-1 % -33.352 $
2022 Q3
16 Quartale
AJG-Symbol
178
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,07 %
10.510
-3.103
-23 % -778.046 $
2025 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
179
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,07 %
41.141
+29
+0,1 % +1.811 $
2025 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
180
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,06 %
81.494
-349
-0,4 % -9.282 $
2022 Q4
15 Quartale
BX-Symbol
181
Blackstone
BX
95 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,06 %
20.403
+10
+0 % +1.308 $
2025 Q3
4 Quartale
TDS-Symbol
182
Telephone and Data Systems
TDS
3,43 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,06 %
67.337
– –
2015 Q1
46 Quartale
RGT-Symbol
183
Royce Global Value Trust
RGT
98,9 Mio. $
2,26 Mio. $ 0,06 %
158.422
-4.706
-3 % -70.029 $
2022 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
184
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
2,15 Mio. $ 0,06 %
6.303
+88
+1 % +30.335 $
2020 Q4
23 Quartale
WDC-Symbol
185
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,06 %
4.704
-1.310
-22 % -636.894 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
186
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,06 %
1.887
-75
-4 % -71.242 $
2025 Q2
5 Quartale
GIS-Symbol
187
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,05 %
60.384
– –
2025 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
188
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,05 %
18.040
-785
-4 % -86.850 $
2017 Q1
38 Quartale
COYA-Symbol
189
Coya Therapeutics
COYA
73,4 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,05 %
380.876
-3.341
-0,9 % -15.925 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
190
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,05 %
5.396
-25
-0,5 % -8.751 $
2024 Q1
10 Quartale
SNDK-Symbol
191
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,05 %
1.060
-77
-7 % -120.456 $
2025 Q3
4 Quartale
LMT-Symbol
192
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,05 %
3.480
– –
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
193
Costco
COST
490 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,05 %
1.893
-2
-0,1 % -1.867 $
2020 Q2
25 Quartale
ITOT-Symbol
194
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,05 %
10.075
– –
2025 Q2
5 Quartale
KR-Symbol
195
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,04 %
27.775
-250
-0,9 % -14.541 $
2017 Q2
37 Quartale
WTM-Symbol
196
White Mountains Insurance
WTM
5,38 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,04 %
790
-16
-2 % -33.885 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
197
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
2.048
-11
-0,5 % -6.866 $
2023 Q3
12 Quartale
V-Symbol
198
Visa
V
794 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
3.832
+36
+0,9 % +13.159 $
2023 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
199
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,04 %
1.772
-145
-8 % -110.152 $
2024 Q4
7 Quartale
MDLZ-Symbol
200
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,04 %
22.680
+35
+0,2 % +2.153 $
2025 Q2
5 Quartale
6 7
8
9 10

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Castleark Management
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Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Management Group 328 Positionen im Wert von 3,63 Mrd. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Management Group für Q3 2026 weist 8 neu, 112 erhöht, 140 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fiserv Inc: 720.930 Aktien im Wert von 32,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Organon & Co mit einem geschätzten Wert von 40,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Private Management Group im Q3 2026 war Fiserv Inc: 720.930 Aktien im Wert von 32,6 Mio. $.
  • Private Management Group hat seine Position in Brookfield Infrastructure in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Management Group im Q3 2026 entfiel auf Organon & Co und belief sich schätzungsweise auf 40,9 Mio. $.
  • Private Management Group hat seine Position in Warner Bros im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Management Group machen im Q3 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,63 Mrd. $ aus.
  • Private Management Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 3,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Management Group für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .